Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
123.139
+29.000
| +31% | +US$ 841 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1677
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 3,46 mi | ﹤0,01% |
8.612
+650
| +8% | +US$ 230 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1678
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 3,46 mi | ﹤0,01% |
255.397
+63.219
| +33% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1679
Renasant Corp
RNST
US$ 3,65 bi
| US$ 3,45 mi | ﹤0,01% |
81.053
+13.715
| +20% | +US$ 554 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1680
Federated Hermes
FHI
US$ 4,18 bi
| US$ 3,43 mi | ﹤0,01% |
62.147
+13.503
| +28% | +US$ 763 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1681
Primerica
PRI
US$ 8,7 bi
| US$ 3,42 mi | ﹤0,01% |
12.049
+2.142
| +22% | +US$ 586 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1682
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,64 bi
| US$ 3,42 mi | ﹤0,01% |
383.858
-43.817
| -10% | -US$ 423 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1683
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,42 mi | ﹤0,01% |
67.675
+11.139
| +20% | +US$ 563 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1684
TKO Group
TKO
US$ 12,8 bi
| US$ 3,42 mi | ﹤0,01% |
16.990
+1.384
| +9% | +US$ 270 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1685
Happen Inc
HAPN
US$ 1,67 bi
| US$ 3,42 mi | ﹤0,01% |
164.783
+29.796
| +22% | +US$ 507 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1686
Delek US
DK
US$ 4,69 bi
| US$ 3,41 mi | ﹤0,01% |
67.186
+20.567
| +44% | +US$ 913 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1687
monday.com
MNDY
US$ 3,82 bi
| US$ 3,41 mi | ﹤0,01% |
47.093
+16.086
| +52% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1688
Vaalco Energy
EGY
US$ 652 mi
| US$ 3,41 mi | ﹤0,01% |
670.986
+51.711
| +8% | +US$ 298 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1689
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,31 bi
| US$ 3,39 mi | ﹤0,01% |
100.118
-28.842
| -22% | -US$ 881 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1690
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 3,39 mi | ﹤0,01% |
36.313
+2.438
| +7% | +US$ 225 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1691
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,91 bi
| US$ 3,38 mi | ﹤0,01% |
243.097
+62.473
| +35% | +US$ 781 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1692
Amalgamated Financial
AMAL
US$ 1,41 bi
| US$ 3,38 mi | ﹤0,01% |
73.542
+6.814
| +10% | +US$ 287 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1693
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 3,37 mi | ﹤0,01% |
24.017
+2.593
| +12% | +US$ 352 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1694
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 3,37 mi | ﹤0,01% |
32.548
+24.470
| +303% | +US$ 2,46 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1695
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 3,37 mi | ﹤0,01% |
40.180
-183
| -0,5% | -US$ 15,8 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1696
Allient
ALNT
US$ 1,58 bi
| US$ 3,36 mi | ﹤0,01% |
32.673
+2.640
| +9% | +US$ 204 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1697
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 3,35 mi | ﹤0,01% |
50.058
-346
| -0,7% | -US$ 21,6 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1698
SGHC Ltd
SGHC
US$ 5,63 bi
| US$ 3,35 mi | ﹤0,01% |
247.536
+28.574
| +13% | +US$ 362 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1699
Enel Chile
ENIC
US$ 6,17 bi
| US$ 3,34 mi | ﹤0,01% |
742.042
+403.051
| +119% | +US$ 1,77 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1700
Belden
BDC
US$ 4,02 bi
| US$ 3,34 mi | ﹤0,01% |
27.844
-9.280
| -25% | -US$ 1,08 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.