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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
57.617
+1.464
| +3% | +US$ 89,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1727
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
| US$ 3,21 mi | ﹤0,01% |
19.287
-3
| -0% | -US$ 472 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1728
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 3,21 mi | ﹤0,01% |
84.046
+2.887
| +4% | +US$ 124 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1729
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,21 bi
| US$ 3,21 mi | ﹤0,01% |
22.444
-4.450
| -17% | -US$ 706 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1730
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 3,21 mi | ﹤0,01% |
34.420
+587
| +2% | +US$ 53,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1731
Dream Finders Homes
DFH
US$ 796 mi
| US$ 3,21 mi | ﹤0,01% |
185.926
+121.591
| +189% | +US$ 1,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1732
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
133.798
+26.609
| +25% | +US$ 646 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1733
Bruker
BRKR
US$ 8,35 bi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
53.138
+21.572
| +68% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1734
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
64.214
+806
| +1% | +US$ 40,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1735
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 3,19 mi | ﹤0,01% |
183.939
+27.736
| +18% | +US$ 433 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1736
Celcuity
CELC
US$ 2,77 bi
| US$ 3,19 mi | ﹤0,01% |
30.469
-4.750
| -13% | -US$ 548 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1737
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| US$ 3,18 mi | ﹤0,01% |
37.012
+2.488
| +7% | +US$ 171 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1738
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 3,17 mi | ﹤0,01% |
17.729
+7.338
| +71% | +US$ 1,23 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1739
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 2,14 bi
| US$ 3,17 mi | ﹤0,01% |
49.378
+4.549
| +10% | +US$ 241 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1740
World Acceptance Corp
WRLD
US$ 800 mi
| US$ 3,17 mi | ﹤0,01% |
14.145
+2.322
| +20% | +US$ 373 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1741
EverQuote
EVER
US$ 768 mi
| US$ 3,16 mi | ﹤0,01% |
132.637
+75.363
| +132% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1742
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 5,89 bi
| US$ 3,15 mi | ﹤0,01% |
9.979
+1.474
| +17% | +US$ 347 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1743
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 3,15 mi | ﹤0,01% |
11.979
+3.952
| +49% | +US$ 929 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1744
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 3,15 mi | ﹤0,01% |
40.786
+4.494
| +12% | +US$ 323 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1745
Ouster
OUST
US$ 2,05 bi
| US$ 3,15 mi | ﹤0,01% |
50.341
+3.480
| +7% | +US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1746
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,29 bi
| US$ 3,14 mi | ﹤0,01% |
88.554
+34.640
| +64% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1747
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,32 bi
| US$ 3,13 mi | ﹤0,01% |
81.617
+8.507
| +12% | +US$ 296 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1748
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 3,13 mi | ﹤0,01% |
46.959
+8.027
| +21% | +US$ 637 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1749
Primoris Services
PRIM
US$ 3,94 bi
| US$ 3,12 mi | ﹤0,01% |
31.488
-9.741
| -24% | -US$ 1,28 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1750
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 3,11 mi | ﹤0,01% |
65.221
-976
| -1% | -US$ 46,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.