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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
MP Materials
MP
US$69.4億
| US$323萬 | ﹤0.01% |
57,617
+1,464
| +3% | +US$8.91萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1727
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.2億
| US$321萬 | ﹤0.01% |
19,287
-3
| -0% | -US$472 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1728
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.2億
| US$321萬 | ﹤0.01% |
84,046
+2,887
| +4% | +US$12.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1729
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.3億
| US$321萬 | ﹤0.01% |
22,444
-4,450
| -17% | -US$70.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1730
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$321萬 | ﹤0.01% |
34,420
+587
| +2% | +US$5.36萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1731
Dream Finders Homes
DFH
US$7.83億
| US$321萬 | ﹤0.01% |
185,926
+121,591
| +189% | +US$179萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1732
Weyerhaeuser
WY
US$138億
| US$320萬 | ﹤0.01% |
133,798
+26,609
| +25% | +US$64.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1733
Bruker
BRKR
US$84.4億
| US$320萬 | ﹤0.01% |
53,138
+21,572
| +68% | +US$101萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1734
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$320萬 | ﹤0.01% |
64,214
+806
| +1% | +US$4.01萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1735
Rivian
RIVN
US$179億
| US$319萬 | ﹤0.01% |
183,939
+27,736
| +18% | +US$43.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1736
Celcuity
CELC
US$27.9億
| US$319萬 | ﹤0.01% |
30,469
-4,750
| -13% | -US$54.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1737
Ambarella
AMBA
US$27.7億
| US$318萬 | ﹤0.01% |
37,012
+2,488
| +7% | +US$17.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1738
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$317萬 | ﹤0.01% |
17,729
+7,338
| +71% | +US$123萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1739
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$21.5億
| US$317萬 | ﹤0.01% |
49,378
+4,549
| +10% | +US$24.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1740
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.84億
| US$317萬 | ﹤0.01% |
14,145
+2,322
| +20% | +US$37.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1741
EverQuote
EVER
US$7.82億
| US$316萬 | ﹤0.01% |
132,637
+75,363
| +132% | +US$138萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1742
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$59.3億
| US$315萬 | ﹤0.01% |
9,979
+1,474
| +17% | +US$34.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1743
Zebra Technologies
ZBRA
US$178億
| US$315萬 | ﹤0.01% |
11,979
+3,952
| +49% | +US$92.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1744
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$37.4億
| US$315萬 | ﹤0.01% |
40,786
+4,494
| +12% | +US$32.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1745
Ouster
OUST
US$20.8億
| US$315萬 | ﹤0.01% |
50,341
+3,480
| +7% | +US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1746
Upstart Holdings
UPST
US$22.6億
| US$314萬 | ﹤0.01% |
88,554
+34,640
| +64% | +US$107萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1747
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.1億
| US$313萬 | ﹤0.01% |
81,617
+8,507
| +12% | +US$29.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1748
Tidewater
TDW
US$40.2億
| US$313萬 | ﹤0.01% |
46,959
+8,027
| +21% | +US$63.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1749
Primoris Services
PRIM
US$40.1億
| US$312萬 | ﹤0.01% |
31,488
-9,741
| -24% | -US$128萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1750
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$311萬 | ﹤0.01% |
65,221
-976
| -1% | -US$4.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。