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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.617
+1.464
| +3 % | +89.086 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1727
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.287
-3
| -0 % | -472 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1728
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.046
+2.887
| +4 % | +124.061 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1729
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.444
-4.450
| -17 % | -706.331 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1730
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.420
+587
| +2 % | +53.593 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1731
Dream Finders Homes
DFH
796 Mio. $
| 3,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
185.926
+121.591
| +189 % | +1,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1732
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.798
+26.609
| +25 % | +646.290 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1733
Bruker
BRKR
8,35 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.138
+21.572
| +68 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1734
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.214
+806
| +1 % | +40.076 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1735
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
183.939
+27.736
| +18 % | +432.587 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1736
Celcuity
CELC
2,77 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.469
-4.750
| -13 % | -548.091 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1737
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.012
+2.488
| +7 % | +171.210 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1738
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.729
+7.338
| +71 % | +1,23 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1739
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
2,14 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.378
+4.549
| +10 % | +240.635 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1740
World Acceptance Corp
WRLD
800 Mio. $
| 3,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.145
+2.322
| +20 % | +373.450 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1741
EverQuote
EVER
768 Mio. $
| 3,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
132.637
+75.363
| +132 % | +1,38 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1742
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.979
+1.474
| +17 % | +347.316 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1743
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.979
+3.952
| +49 % | +929.420 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1744
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.786
+4.494
| +12 % | +322.803 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1745
Ouster
OUST
2,05 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.341
+3.480
| +7 % | +117.058 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1746
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.554
+34.640
| +64 % | +1,07 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1747
Peoples Bancorp
PEBO
1,32 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.617
+8.507
| +12 % | +296.478 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1748
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.959
+8.027
| +21 % | +636.866 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1749
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.488
-9.741
| -24 % | -1,28 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1750
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.221
-976
| -1 % | -46.732 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .