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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
MP Materials
MP
$71.5億
| $323万 | ﹤0.01% |
57,617
+1,464
| +3% | +$8.91万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1727
iShares US Industrials ETF
IYJ
$20.2億
| $321万 | ﹤0.01% |
19,287
-3
| -0% | -$472 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1728
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $321万 | ﹤0.01% |
84,046
+2,887
| +4% | +$12.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1729
Grand Canyon Education
LOPE
$42.1億
| $321万 | ﹤0.01% |
22,444
-4,450
| -17% | -$70.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1730
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.6億
| $321万 | ﹤0.01% |
34,420
+587
| +2% | +$5.36万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1731
Dream Finders Homes
DFH
$7.96億
| $321万 | ﹤0.01% |
185,926
+121,591
| +189% | +$179万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1732
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $320万 | ﹤0.01% |
133,798
+26,609
| +25% | +$64.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1733
Bruker
BRKR
$83.5億
| $320万 | ﹤0.01% |
53,138
+21,572
| +68% | +$101万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1734
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $320万 | ﹤0.01% |
64,214
+806
| +1% | +$4.01万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1735
Rivian
RIVN
$180億
| $319万 | ﹤0.01% |
183,939
+27,736
| +18% | +$43.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1736
Celcuity
CELC
$27.7億
| $319万 | ﹤0.01% |
30,469
-4,750
| -13% | -$54.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1737
Ambarella
AMBA
$27.2億
| $318万 | ﹤0.01% |
37,012
+2,488
| +7% | +$17.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1738
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $317万 | ﹤0.01% |
17,729
+7,338
| +71% | +$123万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1739
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
$21.4億
| $317万 | ﹤0.01% |
49,378
+4,549
| +10% | +$24.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1740
World Acceptance Corp
WRLD
$8億
| $317万 | ﹤0.01% |
14,145
+2,322
| +20% | +$37.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1741
EverQuote
EVER
$7.68億
| $316万 | ﹤0.01% |
132,637
+75,363
| +132% | +$138万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1742
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$58.9億
| $315万 | ﹤0.01% |
9,979
+1,474
| +17% | +$34.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1743
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $315万 | ﹤0.01% |
11,979
+3,952
| +49% | +$92.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1744
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $315万 | ﹤0.01% |
40,786
+4,494
| +12% | +$32.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1745
Ouster
OUST
$20.5億
| $315万 | ﹤0.01% |
50,341
+3,480
| +7% | +$11.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1746
Upstart Holdings
UPST
$22.9億
| $314万 | ﹤0.01% |
88,554
+34,640
| +64% | +$107万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1747
Peoples Bancorp
PEBO
$13.2億
| $313万 | ﹤0.01% |
81,617
+8,507
| +12% | +$29.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1748
Tidewater
TDW
$39.6億
| $313万 | ﹤0.01% |
46,959
+8,027
| +21% | +$63.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1749
Primoris Services
PRIM
$39.4億
| $312万 | ﹤0.01% |
31,488
-9,741
| -24% | -$128万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1750
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $311万 | ﹤0.01% |
65,221
-976
| -1% | -$4.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。