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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Newmark Group
NMRK
$21.1億
| $334万 | ﹤0.01% |
220,760
+15,524
| +8% | +$23.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1702
XPO
XPO
$219億
| $333万 | ﹤0.01% |
16,221
+2,144
| +15% | +$45.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1703
Griffon
GFF
$43億
| $332万 | ﹤0.01% |
34,074
+1,367
| +4% | +$11.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1704
Voya Financial
VOYA
$86.6億
| $332万 | ﹤0.01% |
36,663
+12,700
| +53% | +$103万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1705
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.4億
| $332万 | ﹤0.01% |
107,564
-6,180
| -5% | -$19万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1706
FirstService
FSV
$60.5億
| $331万 | ﹤0.01% |
23,325
+12,067
| +107% | +$167万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1707
UDR
UDR
$111億
| $331万 | ﹤0.01% |
82,956
+12,974
| +19% | +$48万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1708
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $331万 | ﹤0.01% |
147,873
-95
| -0.1% | -$2,098 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1709
Sphere Entertainment
SPHR
$40.5億
| $330万 | ﹤0.01% |
19,071
+4,082
| +27% | +$56.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1710
ArcBest
ARCB
$29.1億
| $330万 | ﹤0.01% |
22,988
+2,398
| +12% | +$31.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1711
Critical Metals Corp
CRML
$9.4億
| $330万 | ﹤0.01% |
321,490
-11,452
| -3% | -$12.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1712
Cracker Barrel
CBRL
$14.9億
| $328万 | ﹤0.01% |
61,620
+36,525
| +146% | +$127万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1713
QuidelOrtho
QDEL
$9.7億
| $328万 | ﹤0.01% |
187,386
+150,895
| +414% | +$199万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1714
Carter Bankshares
CARE
$6.99億
| $328万 | ﹤0.01% |
96,464
+37,071
| +62% | +$100万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1715
Lifestance Health
LFST
$46.5億
| $328万 | ﹤0.01% |
306,044
+28,593
| +10% | +$22.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1716
Genmab
GMAB
$240億
| $327万 | ﹤0.01% |
119,169
+573
| +0.5% | +$1.52万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1717
Gerdau
GGB
$103億
| $327万 | ﹤0.01% |
809,546
+203,623
| +34% | +$90.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1718
Flowserve
FLS
$88.9億
| $327万 | ﹤0.01% |
44,100
-9,934
| -18% | -$75.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1719
Himalaya Shipping
HSHP
$7.61億
| $327万 | ﹤0.01% |
244,464
+13,553
| +6% | +$19.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1720
Greenlight Captial
GLRE
$4.92億
| $326万 | ﹤0.01% |
201,345
+6,681
| +3% | +$11.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1721
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$29.2億
| $326万 | ﹤0.01% |
51,820
+3,811
| +8% | +$23.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1722
GRAIL Inc
GRAL
$55.7億
| $325万 | ﹤0.01% |
47,664
+38,185
| +403% | +$225万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1723
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $325万 | ﹤0.01% |
29,092
+10,264
| +55% | +$97.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1724
LGI Homes
LGIH
$10億
| $324万 | ﹤0.01% |
50,925
+29,647
| +139% | +$142万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1725
Samsara
IOT
$248億
| $323万 | ﹤0.01% |
99,665
-11,928
| -11% | -$36.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。