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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Americold
COLD
$39.5億
| $311万 | ﹤0.01% |
198,013
+50,047
| +34% | +$68.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1752
Ceco Environmental
CECO
$33.2億
| $310万 | ﹤0.01% |
34,198
-314
| -0.9% | -$2.48万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1753
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $310万 | ﹤0.01% |
350,242
+157,294
| +82% | +$163万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
1754
Sotera Health
SHC
$51.1億
| $310万 | ﹤0.01% |
174,505
+72,924
| +72% | +$115万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1755
Kymera Therapeutics
KYMR
$87.1億
| $310万 | ﹤0.01% |
27,009
-1,237
| -4% | -$10.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1756
Atlantic Union Bankshares
AUB
$54.4億
| $309万 | ﹤0.01% |
73,147
-23,403
| -24% | -$89.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1757
Frontier Group Holdings
ULCC
$10.9億
| $309万 | ﹤0.01% |
390,990
-74,473
| -16% | -$38.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1758
Camden National
CAC
$9.48億
| $309万 | ﹤0.01% |
56,995
+8,525
| +18% | +$42.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1759
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $309万 | ﹤0.01% |
56,557
+2,616
| +5% | +$13.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1760
Teradata
TDC
$28.2億
| $309万 | ﹤0.01% |
89,149
+20,161
| +29% | +$61.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1761
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $309万 | ﹤0.01% |
75,362
-193
| -0.3% | -$7,913 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1762
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
$3.81億
| $308万 | ﹤0.01% |
81,687
-13,059
| -14% | -$47.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1763
Dutch Bros
BROS
$56.8億
| $308万 | ﹤0.01% |
42,916
+6,475
| +18% | +$37.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1764
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.4億
| $308万 | ﹤0.01% |
19,942
+320
| +2% | +$4.54万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1765
United Bankshares
UBSI
$63.6億
| $308万 | ﹤0.01% |
67,185
+1,741
| +3% | +$7.61万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1766
Boise Cascade
BCC
$26.6億
| $307万 | ﹤0.01% |
39,582
-2,130
| -5% | -$15.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1767
Clean Harbors
CLH
$169億
| $307万 | ﹤0.01% |
10,270
+3,042
| +42% | +$89.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1768
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.73億
| $307万 | ﹤0.01% |
40,393
-1,054
| -3% | -$7.99万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1769
Extreme Networks
EXTR
$28.7億
| $306万 | ﹤0.01% |
94,653
+28,813
| +44% | +$69.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1770
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $305万 | ﹤0.01% |
61,954
+11,049
| +22% | +$52万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1771
CNH Industrial
CNH
$187億
| $305万 | ﹤0.01% |
271,740
-25,488
| -9% | -$27.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1772
ProShares Ultra Technology
ROM
$12.1億
| $305万 | ﹤0.01% |
19,629
-332
| -2% | -$4.27万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1773
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $305万 | ﹤0.01% |
46,433
-485
| -1% | -$3.18万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1774
CarGurus
CARG
$27億
| $304万 | ﹤0.01% |
89,051
-55,676
| -38% | -$180万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1775
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $303万 | ﹤0.01% |
169,715
+12,140
| +8% | +$21.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。