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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Americold
COLD
US$39.5억
| US$311만 | ﹤0.01% |
198,013
+50,047
| +34% | +US$68.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1752
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$310만 | ﹤0.01% |
34,198
-314
| -0.9% | -US$2.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1753
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$310만 | ﹤0.01% |
350,242
+157,294
| +82% | +US$163만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1754
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$310만 | ﹤0.01% |
174,505
+72,924
| +72% | +US$115만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1755
Kymera Therapeutics
KYMR
US$87.1억
| US$310만 | ﹤0.01% |
27,009
-1,237
| -4% | -US$10.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1756
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4억
| US$309만 | ﹤0.01% |
73,147
-23,403
| -24% | -US$89.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1757
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9억
| US$309만 | ﹤0.01% |
390,990
-74,473
| -16% | -US$38.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1758
Camden National
CAC
US$9.48억
| US$309만 | ﹤0.01% |
56,995
+8,525
| +18% | +US$42.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1759
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$309만 | ﹤0.01% |
56,557
+2,616
| +5% | +US$13.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1760
Teradata
TDC
US$28.2억
| US$309만 | ﹤0.01% |
89,149
+20,161
| +29% | +US$61.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1761
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$309만 | ﹤0.01% |
75,362
-193
| -0.3% | -US$7.91천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1762
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81억
| US$308만 | ﹤0.01% |
81,687
-13,059
| -14% | -US$47.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1763
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$308만 | ﹤0.01% |
42,916
+6,475
| +18% | +US$37.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1764
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$308만 | ﹤0.01% |
19,942
+320
| +2% | +US$4.54만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1765
United Bankshares
UBSI
US$63.6억
| US$308만 | ﹤0.01% |
67,185
+1,741
| +3% | +US$7.61만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1766
Boise Cascade
BCC
US$26.6억
| US$307만 | ﹤0.01% |
39,582
-2,130
| -5% | -US$15.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1767
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$307만 | ﹤0.01% |
10,270
+3,042
| +42% | +US$89.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1768
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73억
| US$307만 | ﹤0.01% |
40,393
-1,054
| -3% | -US$7.99만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1769
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$306만 | ﹤0.01% |
94,653
+28,813
| +44% | +US$69.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1770
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$305만 | ﹤0.01% |
61,954
+11,049
| +22% | +US$52만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1771
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$305만 | ﹤0.01% |
271,740
-25,488
| -9% | -US$27.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1772
ProShares Ultra Technology
ROM
US$12.1억
| US$305만 | ﹤0.01% |
19,629
-332
| -2% | -US$4.27만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1773
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$305만 | ﹤0.01% |
46,433
-485
| -1% | -US$3.18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1774
CarGurus
CARG
US$27억
| US$304만 | ﹤0.01% |
89,051
-55,676
| -38% | -US$180만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1775
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$303만 | ﹤0.01% |
169,715
+12,140
| +8% | +US$21.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.