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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MetroCity Bankshares
MCBS
US$10.1억
| US$294만 | ﹤0.01% |
81,912
+10,386
| +15% | +US$33.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1802
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7억
| US$292만 | ﹤0.01% |
38,910
+7,523
| +24% | +US$51.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1803
Sezzle
SEZL
US$43.1억
| US$292만 | ﹤0.01% |
17,017
+1,362
| +9% | +US$14.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1804
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$291만 | ﹤0.01% |
36,438
+10,311
| +39% | +US$82.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1805
Village Super Market
VLGEA
US$6.46억
| US$291만 | ﹤0.01% |
68,947
+15,448
| +29% | +US$66.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1806
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$289만 | ﹤0.01% |
266,840
+37,816
| +17% | +US$38.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1807
Sylvamo
SLVM
US$13억
| US$289만 | ﹤0.01% |
76,358
+15,456
| +25% | +US$62.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1808
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9억
| US$289만 | ﹤0.01% |
62,216
+21,467
| +53% | +US$85.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1809
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$288만 | ﹤0.01% |
20,086
+2,354
| +13% | +US$33.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1810
Kadant
KAI
US$31.2억
| US$288만 | ﹤0.01% |
9,176
+661
| +8% | +US$20.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1811
Pegasystems
PEGA
US$56.8억
| US$288만 | ﹤0.01% |
96,179
+5,316
| +6% | +US$19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1812
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$288만 | ﹤0.01% |
8,732
+4,311
| +98% | +US$139만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1813
QuantumScape Corp
QS
US$24.8억
| US$287만 | ﹤0.01% |
380,139
-5,640
| -1% | -US$4.23만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1814
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$18.9억
| US$287만 | ﹤0.01% |
150,776
+5,822
| +4% | +US$11.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1815
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$59.3억
| US$287만 | ﹤0.01% |
25,835
+4,750
| +23% | +US$42.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1816
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$286만 | ﹤0.01% |
32,279
+6,890
| +27% | +US$61.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1817
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9억
| US$286만 | ﹤0.01% |
119,642
-3,888
| -3% | -US$9.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1818
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$286만 | ﹤0.01% |
31,015
+3,681
| +13% | +US$33.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1819
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7억
| US$286만 | ﹤0.01% |
39,983
+9,516
| +31% | +US$66.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1820
HUB Group
HUBG
US$16.2억
| US$286만 | ﹤0.01% |
65,277
-6,892
| -10% | -US$28.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1821
MPLX
MPLX
US$590억
| US$285만 | ﹤0.01% |
50,653
-6,970
| -12% | -US$38.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1822
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$285만 | ﹤0.01% |
24,495
+10,016
| +69% | +US$119만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1823
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$284만 | ﹤0.01% |
39,045
+4,129
| +12% | +US$29.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1824
ePlus
PLUS
US$24.5억
| US$284만 | ﹤0.01% |
34,173
-566
| -2% | -US$4.71만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1825
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
| US$284만 | ﹤0.01% |
94,615
+28,829
| +44% | +US$83.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.