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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MetroCity Bankshares
MCBS
1,01 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.912
+10.386
| +15 % | +338.510 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1802
Kodiak Gas Services
KGS
4,77 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.910
+7.523
| +24 % | +511.474 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1803
Sezzle
SEZL
4,31 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.017
+1.362
| +9 % | +143.549 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1804
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.438
+10.311
| +39 % | +824.795 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1805
Village Super Market
VLGEA
646 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.947
+15.448
| +29 % | +664.227 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1806
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
266.840
+37.816
| +17 % | +388.998 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1807
Sylvamo
SLVM
1,3 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.358
+15.456
| +25 % | +627.197 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1808
Silgan Holdings
SLGN
3,99 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.216
+21.467
| +53 % | +857.916 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1809
TFI International
TFII
9,37 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.086
+2.354
| +13 % | +332.335 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1810
Kadant
KAI
3,12 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.176
+661
| +8 % | +205.945 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1811
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.179
+5.316
| +6 % | +190.185 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1812
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.732
+4.311
| +98 % | +1,39 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1813
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
380.139
-5.640
| -1 % | -42.298 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1814
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,89 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.776
+5.822
| +4 % | +110.580 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1815
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
5,93 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.835
+4.750
| +23 % | +429.467 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1816
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.279
+6.890
| +27 % | +616.550 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1817
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,59 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.642
-3.888
| -3 % | -94.022 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1818
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.015
+3.681
| +13 % | +338.901 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1819
Acadian Asset Management
AAMI
3,27 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.983
+9.516
| +31 % | +662.954 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1820
HUB Group
HUBG
1,62 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.277
-6.892
| -10 % | -289.124 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1821
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.653
-6.970
| -12 % | -388.863 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1822
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.495
+10.016
| +69 % | +1,19 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1823
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.045
+4.129
| +12 % | +296.932 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1824
ePlus
PLUS
2,45 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.173
-566
| -2 % | -47.074 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1825
Millrose Properties Inc
MRP
3,74 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.615
+28.829
| +44 % | +834.600 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .