で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MetroCity Bankshares
MCBS
$10.1億
| $294万 | ﹤0.01% |
81,912
+10,386
| +15% | +$33.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1802
Kodiak Gas Services
KGS
$47.7億
| $292万 | ﹤0.01% |
38,910
+7,523
| +24% | +$51.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1803
Sezzle
SEZL
$43.1億
| $292万 | ﹤0.01% |
17,017
+1,362
| +9% | +$14.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1804
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $291万 | ﹤0.01% |
36,438
+10,311
| +39% | +$82.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1805
Village Super Market
VLGEA
$6.46億
| $291万 | ﹤0.01% |
68,947
+15,448
| +29% | +$66.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1806
DoubleVerify
DV
$21.1億
| $289万 | ﹤0.01% |
266,840
+37,816
| +17% | +$38.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1807
Sylvamo
SLVM
$13億
| $289万 | ﹤0.01% |
76,358
+15,456
| +25% | +$62.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1808
Silgan Holdings
SLGN
$39.9億
| $289万 | ﹤0.01% |
62,216
+21,467
| +53% | +$85.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1809
TFI International
TFII
$93.7億
| $288万 | ﹤0.01% |
20,086
+2,354
| +13% | +$33.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1810
Kadant
KAI
$31.2億
| $288万 | ﹤0.01% |
9,176
+661
| +8% | +$20.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1811
Pegasystems
PEGA
$56.8億
| $288万 | ﹤0.01% |
96,179
+5,316
| +6% | +$19万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1812
Kinsale Capital Group
KNSL
$83.2億
| $288万 | ﹤0.01% |
8,732
+4,311
| +98% | +$139万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1813
QuantumScape Corp
QS
$24.8億
| $287万 | ﹤0.01% |
380,139
-5,640
| -1% | -$4.23万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1814
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
$18.9億
| $287万 | ﹤0.01% |
150,776
+5,822
| +4% | +$11.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1815
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
$59.3億
| $287万 | ﹤0.01% |
25,835
+4,750
| +23% | +$42.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1816
Southwest Gas
SWX
$63.4億
| $286万 | ﹤0.01% |
32,279
+6,890
| +27% | +$61.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1817
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$25.9億
| $286万 | ﹤0.01% |
119,642
-3,888
| -3% | -$9.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1818
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $286万 | ﹤0.01% |
31,015
+3,681
| +13% | +$33.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1819
Acadian Asset Management
AAMI
$32.7億
| $286万 | ﹤0.01% |
39,983
+9,516
| +31% | +$66.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1820
HUB Group
HUBG
$16.2億
| $286万 | ﹤0.01% |
65,277
-6,892
| -10% | -$28.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1821
MPLX
MPLX
$590億
| $285万 | ﹤0.01% |
50,653
-6,970
| -12% | -$38.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1822
Autoliv
ALV
$83.5億
| $285万 | ﹤0.01% |
24,495
+10,016
| +69% | +$119万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1823
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $284万 | ﹤0.01% |
39,045
+4,129
| +12% | +$29.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1824
ePlus
PLUS
$24.5億
| $284万 | ﹤0.01% |
34,173
-566
| -2% | -$4.71万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1825
Millrose Properties Inc
MRP
$37.4億
| $284万 | ﹤0.01% |
94,615
+28,829
| +44% | +$83.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。