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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Philips
PHG
$252億
| $274万 | ﹤0.01% |
100,661
+9,058
| +10% | +$24万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1852
Great Southern Bancorp
GSBC
$8.51億
| $274万 | ﹤0.01% |
34,906
+4,599
| +15% | +$32.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1853
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $274万 | ﹤0.01% |
40,652
+17,687
| +77% | +$129万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1854
Impinj
PI
$53.6億
| $273万 | ﹤0.01% |
19,053
+821
| +5% | +$10.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1855
Harmony Biosciences
HRMY
$22.1億
| $273万 | ﹤0.01% |
74,897
+47,592
| +174% | +$150万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1856
AAR Corp
AIR
$39.7億
| $272万 | ﹤0.01% |
19,059
+6,085
| +47% | +$71.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1857
Uranium Energy
UEC
$39.2億
| $272万 | ﹤0.01% |
255,195
-24,858
| -9% | -$33.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1858
Exponent
EXPO
$34.2億
| $272万 | ﹤0.01% |
46,259
-20,041
| -30% | -$123万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1859
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
$6896万
| $271万 | ﹤0.01% |
56,802
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1860
Texas Capital Bancshares
TCBI
$39.6億
| $271万 | ﹤0.01% |
26,245
+1,628
| +7% | +$16.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1861
FB Financial Corp
FBK
$25.5億
| $270万 | ﹤0.01% |
48,821
-915
| -2% | -$4.91万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1862
Installed Building Products
IBP
$49.4億
| $270万 | ﹤0.01% |
11,729
-6,557
| -36% | -$159万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1863
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
| $269万 | ﹤0.01% |
14,873
+191
| +1% | +$4.04万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1864
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $269万 | ﹤0.01% |
64,229
+9,847
| +18% | +$39.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1865
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
$31.4億
| $269万 | ﹤0.01% |
+83,047
| 新規 | +$990万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1866
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.29億
| $269万 | ﹤0.01% |
81,064
-13,161
| -14% | -$40.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1867
John Wiley & Sons Class A
WLY
$26.7億
| $269万 | ﹤0.01% |
55,369
+18,968
| +52% | +$79.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1868
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.72億
| $268万 | ﹤0.01% |
11,260
-202
| -2% | -$4.69万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1869
Revvity
RVTY
$170億
| $268万 | ﹤0.01% |
24,079
+4,871
| +25% | +$46.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1870
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$21.1億
| $268万 | ﹤0.01% |
130,705
+8,692
| +7% | +$18万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1871
Business First Bancshares
BFST
$10.2億
| $267万 | ﹤0.01% |
86,946
+5,999
| +7% | +$17万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1872
CAVA Group
CAVA
$66.9億
| $266万 | ﹤0.01% |
33,892
-3,009
| -8% | -$25.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1873
Popular Inc
BPOP
$101億
| $266万 | ﹤0.01% |
16,182
-584
| -3% | -$8.81万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1874
Crescent Energy
CRGY
$58.2億
| $265万 | ﹤0.01% |
270,114
+21,848
| +9% | +$26.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1875
ICF International
ICFI
$16億
| $265万 | ﹤0.01% |
36,346
+24,881
| +217% | +$172万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。