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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Philips
PHG
US$249億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
100,661
+9,058
| +10% | +US$24萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1852
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.45億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
34,906
+4,599
| +15% | +US$32.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1853
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3億
| US$274萬 | ﹤0.01% |
40,652
+17,687
| +77% | +US$129萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1854
Impinj
PI
US$53.7億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
19,053
+821
| +5% | +US$10.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1855
Harmony Biosciences
HRMY
US$21.9億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
74,897
+47,592
| +174% | +US$150萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1856
AAR Corp
AIR
US$39.6億
| US$272萬 | ﹤0.01% |
19,059
+6,085
| +47% | +US$71.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1857
Uranium Energy
UEC
US$39.1億
| US$272萬 | ﹤0.01% |
255,195
-24,858
| -9% | -US$33.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1858
Exponent
EXPO
US$34.4億
| US$272萬 | ﹤0.01% |
46,259
-20,041
| -30% | -US$123萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1859
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
US$6917萬
| US$271萬 | ﹤0.01% |
56,802
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
1860
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.3億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
26,245
+1,628
| +7% | +US$16.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1861
FB Financial Corp
FBK
US$25.5億
| US$270萬 | ﹤0.01% |
48,821
-915
| -2% | -US$4.91萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1862
Installed Building Products
IBP
US$48.4億
| US$270萬 | ﹤0.01% |
11,729
-6,557
| -36% | -US$159萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1863
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$24.9億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
14,873
+191
| +1% | +US$4.04萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1864
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.6億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
64,229
+9,847
| +18% | +US$39.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1865
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$32.8億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
+83,047
| 新 | +US$990萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1866
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.15億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
81,064
-13,161
| -14% | -US$40.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1867
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.2億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
55,369
+18,968
| +52% | +US$79.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1868
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.78億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
11,260
-202
| -2% | -US$4.69萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1869
Revvity
RVTY
US$168億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
24,079
+4,871
| +25% | +US$46.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1870
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.8億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
130,705
+8,692
| +7% | +US$18萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1871
Business First Bancshares
BFST
US$10.1億
| US$267萬 | ﹤0.01% |
86,946
+5,999
| +7% | +US$17萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1872
CAVA Group
CAVA
US$67.6億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
33,892
-3,009
| -8% | -US$25.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1873
Popular Inc
BPOP
US$101億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
16,182
-584
| -3% | -US$8.81萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1874
Crescent Energy
CRGY
US$57.9億
| US$265萬 | ﹤0.01% |
270,114
+21,848
| +9% | +US$26.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1875
ICF International
ICFI
US$15.9億
| US$265萬 | ﹤0.01% |
36,346
+24,881
| +217% | +US$172萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。