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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
902,060
+428,062
| +90% | +US$192萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1877
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7億
| US$264萬 | ﹤0.01% |
62,973
+14,326
| +29% | +US$62.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1878
Open Text
OTEX
US$61.7億
| US$263萬 | ﹤0.01% |
118,885
-26,791
| -18% | -US$60.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1879
Dropbox
DBX
US$77.3億
| US$263萬 | ﹤0.01% |
95,835
+20,700
| +28% | +US$53.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1880
MINISO
MNSO
US$29.8億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
217,567
+177,739
| +446% | +US$250萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1881
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
34,814
-16,162
| -32% | -US$119萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1882
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.3億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
134,004
+39,428
| +42% | +US$73.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1883
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| US$262萬 | ﹤0.01% |
91,729
+37,713
| +70% | +US$81.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1884
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.55億
| US$261萬 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
1885
Astronics
ATRO
US$26.5億
| US$261萬 | ﹤0.01% |
32,091
-2,858
| -8% | -US$19.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1886
AXT Inc
AXTI
US$33.8億
| US$259萬 | ﹤0.01% |
35,980
-4,443
| -11% | -US$40萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1887
Graham Corp
GHM
US$8.04億
| US$258萬 | ﹤0.01% |
20,823
+1,468
| +8% | +US$14.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1888
Crocs
CROX
US$59億
| US$257萬 | ﹤0.01% |
21,343
+5,476
| +35% | +US$59.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1889
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$257萬 | ﹤0.01% |
161,853
-1,400
| -0.9% | -US$2.46萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1890
Grab
GRAB
US$120億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
679,842
+154,179
| +29% | +US$56.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1891
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
14,502
+1,871
| +15% | +US$32萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1892
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$10.8億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
25,925
+6,610
| +34% | +US$59.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1893
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.5億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
52,583
+7,531
| +17% | +US$31.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1894
Life Time Group Holdings
LTH
US$90.5億
| US$256萬 | ﹤0.01% |
62,688
+27,626
| +79% | +US$87.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1895
German American Bancorp
GABC
US$18.8億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
53,820
+4,899
| +10% | +US$21.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1896
Circle Internet Group
CRCL
US$209億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
40,740
-3,433
| -8% | -US$33.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1897
Kura Oncology
KURA
US$8.08億
| US$255萬 | ﹤0.01% |
232,429
+30,733
| +15% | +US$29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1898
Maplebear
CART
US$118億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
53,671
-3,109
| -5% | -US$13萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1899
HNI Corp
HNI
US$33.8億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
62,834
+20,334
| +48% | +US$69.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1900
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4億
| US$254萬 | ﹤0.01% |
22,172
-16,206
| -42% | -US$196萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。