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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Nova
NVMI
US$102億
| US$243萬 | ﹤0.01% |
4,475
+193
| +5% | +US$9.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1927
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.57億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
57,115
-709
| -1% | -US$2.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1928
Buckle
BKE
US$24億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
57,413
-30,386
| -35% | -US$150萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1929
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
61,982
+5,509
| +10% | +US$22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1930
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
60,081
+6,963
| +13% | +US$32.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1931
Shift4
FOUR
US$31.7億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
49,689
+26,820
| +117% | +US$116萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1932
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.7億
| US$242萬 | ﹤0.01% |
24,598
-566
| -2% | -US$6.56萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1933
CNX Resources
CNX
US$52.8億
| US$241萬 | ﹤0.01% |
71,174
-4,308
| -6% | -US$15.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1934
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
US$3030萬
| US$241萬 | ﹤0.01% |
41,256
+48
| +0.1% | +US$2,667 |
2026 Q1
1季度
|
|
1935
Equinox Gold
EQX
US$130億
| US$241萬 | ﹤0.01% |
247,878
+201,040
| +429% | +US$259萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1936
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$241萬 | ﹤0.01% |
72,345
+40,096
| +124% | +US$156萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1937
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$480億
| US$241萬 | ﹤0.01% |
71,019
+6,111
| +9% | +US$20.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1938
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.49億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
150,043
+109,721
| +272% | +US$180萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1939
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.93億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
15,430
+46
| +0.3% | +US$6,416 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1940
Huntsman Corp
HUN
US$14.6億
| US$240萬 | ﹤0.01% |
225,865
+13,464
| +6% | +US$18.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1941
nCino
NCNO
US$22.8億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
146,451
+67,977
| +87% | +US$112萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1942
Starwood Property Trust
STWD
US$44.9億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
146,168
-19,803
| -12% | -US$34.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1943
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.88億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
68,107
+226
| +0.3% | +US$7,757 |
2026 Q1
1季度
|
|
1944
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
57,162
-186
| -0.3% | -US$7,799 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1945
Avista
AVA
US$30.9億
| US$239萬 | ﹤0.01% |
58,325
+22,610
| +63% | +US$93.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1946
Community Trust Bancorp
CTBI
US$13.7億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
32,959
+5,007
| +18% | +US$33.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1947
Park National Corp
PRK
US$32.6億
| US$238萬 | ﹤0.01% |
13,008
+2,926
| +29% | +US$50.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1948
ABM Industries
ABM
US$30.2億
| US$237萬 | ﹤0.01% |
53,665
+18,858
| +54% | +US$77.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1949
Evertec
EVTC
US$18.9億
| US$237萬 | ﹤0.01% |
85,420
+31,676
| +59% | +US$84.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1950
Erie Indemnity
ERIE
US$128億
| US$236萬 | ﹤0.01% |
9,858
+473
| +5% | +US$10.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。