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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Nova
NVMI
US$ 10,2 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
4.475
+193
| +5% | +US$ 99,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1927
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 454 mi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
57.115
-709
| -1% | -US$ 29 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1928
Buckle
BKE
US$ 2,4 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
57.413
-30.386
| -35% | -US$ 1,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1929
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,68 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
61.982
+5.509
| +10% | +US$ 220 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1930
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
60.081
+6.963
| +13% | +US$ 325 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1931
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
49.689
+26.820
| +117% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1932
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
24.598
-566
| -2% | -US$ 65,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1933
CNX Resources
CNX
US$ 5,31 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
71.174
-4.308
| -6% | -US$ 155 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1934
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
US$ 30 mi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
41.256
+48
| +0,1% | +US$ 2,67 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1935
Equinox Gold
EQX
US$ 13 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
247.878
+201.040
| +429% | +US$ 2,59 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1936
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
72.345
+40.096
| +124% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1937
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
71.019
+6.111
| +9% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1938
Ranger Energy Services
RNGR
US$ 347 mi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
150.043
+109.721
| +272% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1939
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 907 mi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
15.430
+46
| +0,3% | +US$ 6,42 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1940
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
225.865
+13.464
| +6% | +US$ 186 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1941
nCino
NCNO
US$ 2,17 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
146.451
+67.977
| +87% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1942
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
146.168
-19.803
| -12% | -US$ 345 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1943
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 387 mi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
68.107
+226
| +0,3% | +US$ 7,76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1944
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
57.162
-186
| -0,3% | -US$ 7,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1945
Avista
AVA
US$ 3,07 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
58.325
+22.610
| +63% | +US$ 931 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1946
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,36 bi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
32.959
+5.007
| +18% | +US$ 334 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1947
Park National Corp
PRK
US$ 3,23 bi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
13.008
+2.926
| +29% | +US$ 505 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1948
ABM Industries
ABM
US$ 3 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
53.665
+18.858
| +54% | +US$ 773 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1949
Evertec
EVTC
US$ 1,86 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
85.420
+31.676
| +59% | +US$ 842 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1950
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,7 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
9.858
+473
| +5% | +US$ 108 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.