¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Nova
NVMI
USD 10.2 mil M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
4,475
+193
| +5% | +USD 99.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1927
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 454 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
57,115
-709
| -1% | -USD 29 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1928
Buckle
BKE
USD 2395 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
57,413
-30,386
| -35% | -USD 1.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1929
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4680 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
61,982
+5,509
| +10% | +USD 220 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1930
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
60,081
+6,963
| +13% | +USD 325 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1931
Shift4
FOUR
USD 3113 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
49,689
+26,820
| +117% | +USD 1.16 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1932
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
24,598
-566
| -2% | -USD 65.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1933
CNX Resources
CNX
USD 5313 M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
71,174
-4,308
| -6% | -USD 155 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1934
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
USD 30 M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
41,256
+48
| +0.1% | +USD 2.67 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1935
Equinox Gold
EQX
USD 13 mil M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
247,878
+201,040
| +429% | +USD 2.59 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1936
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
72,345
+40,096
| +124% | +USD 1.56 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1937
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
71,019
+6,111
| +9% | +USD 204 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1938
Ranger Energy Services
RNGR
USD 347 M
| USD 2.4 M | ﹤0.01% |
150,043
+109,721
| +272% | +USD 1.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1939
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 907 M
| USD 2.4 M | ﹤0.01% |
15,430
+46
| +0.3% | +USD 6.42 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1940
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
| USD 2.4 M | ﹤0.01% |
225,865
+13,464
| +6% | +USD 186 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1941
nCino
NCNO
USD 2169 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
146,451
+67,977
| +87% | +USD 1.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1942
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
146,168
-19,803
| -12% | -USD 345 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1943
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 387 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
68,107
+226
| +0.3% | +USD 7.76 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1944
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
57,162
-186
| -0.3% | -USD 7.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1945
Avista
AVA
USD 3071 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
58,325
+22,610
| +63% | +USD 931 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1946
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1364 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
32,959
+5,007
| +18% | +USD 334 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1947
Park National Corp
PRK
USD 3227 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
13,008
+2,926
| +29% | +USD 505 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1948
ABM Industries
ABM
USD 2998 M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
53,665
+18,858
| +54% | +USD 773 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1949
Evertec
EVTC
USD 1864 M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
85,420
+31,676
| +59% | +USD 842 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1950
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.7 mil M
| USD 2.36 M | ﹤0.01% |
9,858
+473
| +5% | +USD 108 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.