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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Nova
NVMI
10,2 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.475
+193
| +5 % | +99.194 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1927
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
454 Mio. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.115
-709
| -1 % | -29.038 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1928
Buckle
BKE
2,4 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.413
-30.386
| -35 % | -1,5 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1929
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.982
+5.509
| +10 % | +220.205 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1930
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.081
+6.963
| +13 % | +325.196 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1931
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.689
+26.820
| +117 % | +1,16 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1932
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.598
-566
| -2 % | -65.628 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1933
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.174
-4.308
| -6 % | -155.325 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1934
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
30 Mio. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.256
+48
| +0,1 % | +2.667 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1935
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
247.878
+201.040
| +429 % | +2,59 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1936
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.345
+40.096
| +124 % | +1,56 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1937
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.019
+6.111
| +9 % | +203.538 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1938
Ranger Energy Services
RNGR
347 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.043
+109.721
| +272 % | +1,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1939
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.430
+46
| +0,3 % | +6.416 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1940
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
225.865
+13.464
| +6 % | +185.523 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1941
nCino
NCNO
2,17 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
146.451
+67.977
| +87 % | +1,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1942
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
146.168
-19.803
| -12 % | -344.598 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1943
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
387 Mio. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.107
+226
| +0,3 % | +7.757 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1944
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.162
-186
| -0,3 % | -7.799 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1945
Avista
AVA
3,07 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.325
+22.610
| +63 % | +930.723 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1946
Community Trust Bancorp
CTBI
1,36 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.959
+5.007
| +18 % | +333.538 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1947
Park National Corp
PRK
3,23 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.008
+2.926
| +29 % | +505.487 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1948
ABM Industries
ABM
3 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.665
+18.858
| +54 % | +773.206 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1949
Evertec
EVTC
1,86 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.420
+31.676
| +59 % | +841.863 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1950
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.858
+473
| +5 % | +108.440 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .