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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.795
+4.164
| +31 % | +375.143 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1952
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.173
+13.224
| +25 % | +367.909 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1953
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.038.333
-176.519
| -15 % | -963.529 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1954
El Pollo Loco
LOCO
497 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
138.480
+23.971
| +21 % | +343.075 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1955
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.799
-4.966
| -3 % | -87.929 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1956
Legacy Housing
LEGH
651 Mio. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.728
+38.980
| +78 % | +890.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1957
Navient
NAVI
870 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
272.974
-38.518
| -12 % | -323.532 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1958
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.448
-2.626
| -11 % | -374.164 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1959
Capitol Federal Financial
CFFN
1,01 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
272.448
+7.826
| +3 % | +61.140 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1960
McGrath RentCorp
MGRC
2,76 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.146
+7.426
| +63 % | +843.427 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1961
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
171.053
+92.011
| +116 % | +1,1 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1962
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.386
+648
| +1 % | +31.841 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1963
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.140
-2.666
| -13 % | -330.960 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1964
OneSpan
OSPN
645 Mio. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
161.011
+63.203
| +65 % | +798.665 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1965
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.222
+16.049
| +64 % | +897.954 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1966
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.488
-58.997
| -47 % | -1,77 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1967
Legend Biotech
LEGN
3,59 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.946
+24.929
| +45 % | +672.427 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1968
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.679
-60
| -0,2 % | -4.694 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1969
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.703
+8.219
| +23 % | +420.943 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1970
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
292 Mio. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.178
+1.873
| +10 % | +200.518 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1971
Envista
NVST
3,68 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.858
+16.107
| +23 % | +406.333 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1972
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.989
+12.082
| +32 % | +552.965 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1973
Spyre Therapeutics
SYRE
7,47 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.713
+10.227
| +66 % | +746.291 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1974
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.647
+81
| +2 % | +42.432 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1975
Albany International
AIN
1,72 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.524
+4.604
| +18 % | +288.505 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .