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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$236萬 | ﹤0.01% |
17,795
+4,164
| +31% | +US$37.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1952
Garrett Motion
GTX
US$45.6億
| US$236萬 | ﹤0.01% |
65,173
+13,224
| +25% | +US$36.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1953
Hertz
HTZ
US$6.17億
| US$235萬 | ﹤0.01% |
1,038,333
-176,519
| -15% | -US$96.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1954
El Pollo Loco
LOCO
US$4.97億
| US$235萬 | ﹤0.01% |
138,480
+23,971
| +21% | +US$34.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1955
WisdomTree
WT
US$32.4億
| US$233萬 | ﹤0.01% |
137,799
-4,966
| -3% | -US$8.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1956
Legacy Housing
LEGH
US$6.51億
| US$233萬 | ﹤0.01% |
88,728
+38,980
| +78% | +US$89.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1957
Navient
NAVI
US$8.7億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
272,974
-38,518
| -12% | -US$32.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1958
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
20,448
-2,626
| -11% | -US$37.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1959
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.1億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
272,448
+7,826
| +3% | +US$6.11萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1960
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.6億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
19,146
+7,426
| +63% | +US$84.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1961
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$232萬 | ﹤0.01% |
171,053
+92,011
| +116% | +US$110萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1962
American Healthcare REIT
AHR
US$116億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
44,386
+648
| +1% | +US$3.18萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1963
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
18,140
-2,666
| -13% | -US$33.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1964
OneSpan
OSPN
US$6.45億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
161,011
+63,203
| +65% | +US$79.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1965
New Jersey Resources
NJR
US$53億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
41,222
+16,049
| +64% | +US$89.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1966
Axalta
AXTA
US$71.6億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
67,488
-58,997
| -47% | -US$177萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1967
Legend Biotech
LEGN
US$35.9億
| US$231萬 | ﹤0.01% |
79,946
+24,929
| +45% | +US$67.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1968
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$230萬 | ﹤0.01% |
29,679
-60
| -0.2% | -US$4,694 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1969
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
44,703
+8,219
| +23% | +US$42.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1970
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
US$2.92億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
21,178
+1,873
| +10% | +US$20.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1971
Envista
NVST
US$36.8億
| US$229萬 | ﹤0.01% |
86,858
+16,107
| +23% | +US$40.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1972
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
49,989
+12,082
| +32% | +US$55.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1973
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7億
| US$228萬 | ﹤0.01% |
25,713
+10,227
| +66% | +US$74.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1974
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$26.3億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
3,647
+81
| +2% | +US$4.24萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1975
Albany International
AIN
US$17.2億
| US$227萬 | ﹤0.01% |
30,524
+4,604
| +18% | +US$28.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。