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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Thor Industries
THO
US$34.4億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
29,734
+10,181
| +52% | +US$78.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2002
CleanSpark
CLSK
US$21.6億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
153,523
+37,103
| +32% | +US$52.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2003
PENN Entertainment
PENN
US$20.1億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
104,490
+66,874
| +178% | +US$120萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2004
SharkNinja
SN
US$280億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
14,656
+3,455
| +31% | +US$41.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2005
Tango Therapeutics
TNGX
US$42.6億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
71,351
+18,444
| +35% | +US$45.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2006
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$154億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
8,356
+403
| +5% | +US$9.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2007
Olin
OLN
US$17.3億
| US$223萬 | ﹤0.01% |
112,390
+48,855
| +77% | +US$128萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2008
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$169億
| US$222萬 | ﹤0.01% |
60,814
-5,106
| -8% | -US$19.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2009
Aecom
ACM
US$75.9億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
31,668
-892
| -3% | -US$6.83萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2010
Immunovant
IMVT
US$59.1億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
57,326
+11,597
| +25% | +US$35.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2011
Herc Holdings
HRI
US$41.9億
| US$221萬 | ﹤0.01% |
15,401
+7,247
| +89% | +US$93.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2012
Middleby
MIDD
US$50億
| US$220萬 | ﹤0.01% |
12,806
-130
| -1% | -US$1.96萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2013
Planet Fitness
PLNT
US$39.8億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
42,067
+23,744
| +130% | +US$139萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2014
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
41,862
-1,561
| -4% | -US$8.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2015
Boston Beer
SAM
US$19億
| US$219萬 | ﹤0.01% |
12,350
-14,107
| -53% | -US$286萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2016
Red River Bancshares
RRBI
US$6.67億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
23,927
+986
| +4% | +US$9.03萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2017
Perrigo
PRGO
US$22.4億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
210,168
+139,114
| +196% | +US$153萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2018
MBX Biosciences
MBX
US$25.8億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
39,524
+3,554
| +10% | +US$12.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2019
Denali Therapeutics
DNLI
US$30.3億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
84,644
+10,575
| +14% | +US$21.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2020
Del Monte Corp
DMC
US$13.8億
| US$218萬 | ﹤0.01% |
77,938
-9,806
| -11% | -US$34.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2021
Perimeter Solutions
PRM
US$44.3億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
60,981
+12,500
| +26% | +US$39萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2022
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$217萬 | ﹤0.01% |
185,156
-11,133
| -6% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2023
IPG Photonics
IPGP
US$30.8億
| US$217萬 | ﹤0.01% |
18,470
+510
| +3% | +US$5.86萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2024
Bunge Global
BG
US$198億
| US$216萬 | ﹤0.01% |
20,222
+289
| +1% | +US$3.55萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2025
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.09億
| US$215萬 | ﹤0.01% |
41,291
-233
| -0.6% | -US$1.15萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。