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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Thor Industries
THO
$35.3億
| $223万 | ﹤0.01% |
29,734
+10,181
| +52% | +$78.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2002
CleanSpark
CLSK
$21.6億
| $223万 | ﹤0.01% |
153,523
+37,103
| +32% | +$52.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2003
PENN Entertainment
PENN
$20億
| $223万 | ﹤0.01% |
104,490
+66,874
| +178% | +$120万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2004
SharkNinja
SN
$263億
| $223万 | ﹤0.01% |
14,656
+3,455
| +31% | +$41.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2005
Tango Therapeutics
TNGX
$37.2億
| $223万 | ﹤0.01% |
71,351
+18,444
| +35% | +$45.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2006
Ascendis Pharma A/S
ASND
$148億
| $223万 | ﹤0.01% |
8,356
+403
| +5% | +$9.41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2007
Olin
OLN
$17.8億
| $223万 | ﹤0.01% |
112,390
+48,855
| +77% | +$128万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2008
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $222万 | ﹤0.01% |
60,814
-5,106
| -8% | -$19.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2009
Aecom
ACM
$75.9億
| $221万 | ﹤0.01% |
31,668
-892
| -3% | -$6.83万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2010
Immunovant
IMVT
$55.2億
| $221万 | ﹤0.01% |
57,326
+11,597
| +25% | +$35.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2011
Herc Holdings
HRI
$40.6億
| $221万 | ﹤0.01% |
15,401
+7,247
| +89% | +$93.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2012
Middleby
MIDD
$48.7億
| $220万 | ﹤0.01% |
12,806
-130
| -1% | -$1.96万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2013
Planet Fitness
PLNT
$38.3億
| $219万 | ﹤0.01% |
42,067
+23,744
| +130% | +$139万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2014
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $219万 | ﹤0.01% |
41,862
-1,561
| -4% | -$8.15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2015
Boston Beer
SAM
$18.6億
| $219万 | ﹤0.01% |
12,350
-14,107
| -53% | -$286万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2016
Red River Bancshares
RRBI
$6.67億
| $218万 | ﹤0.01% |
23,927
+986
| +4% | +$9.03万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2017
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $218万 | ﹤0.01% |
210,168
+139,114
| +196% | +$153万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2018
MBX Biosciences
MBX
$23.9億
| $218万 | ﹤0.01% |
39,524
+3,554
| +10% | +$12.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2019
Denali Therapeutics
DNLI
$28.1億
| $218万 | ﹤0.01% |
84,644
+10,575
| +14% | +$21.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2020
Del Monte Corp
DMC
$14億
| $218万 | ﹤0.01% |
77,938
-9,806
| -11% | -$34.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2021
Perimeter Solutions
PRM
$43.4億
| $217万 | ﹤0.01% |
60,981
+12,500
| +26% | +$39万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2022
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $217万 | ﹤0.01% |
185,156
-11,133
| -6% | -$11.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2023
IPG Photonics
IPGP
$30.2億
| $217万 | ﹤0.01% |
18,470
+510
| +3% | +$5.86万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2024
Bunge Global
BG
$204億
| $216万 | ﹤0.01% |
20,222
+289
| +1% | +$3.55万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2025
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
$4.05億
| $215万 | ﹤0.01% |
41,291
-233
| -0.6% | -$1.15万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。