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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
29,734
+10,181
| +52% | +USD 784 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2002
CleanSpark
CLSK
USD 2157 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
153,523
+37,103
| +32% | +USD 524 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2003
PENN Entertainment
PENN
USD 2003 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
104,490
+66,874
| +178% | +USD 1.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2004
SharkNinja
SN
USD 26.3 mil M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
14,656
+3,455
| +31% | +USD 414 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2005
Tango Therapeutics
TNGX
USD 3716 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
71,351
+18,444
| +35% | +USD 456 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2006
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 14.8 mil M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
8,356
+403
| +5% | +USD 94.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2007
Olin
OLN
USD 1784 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
112,390
+48,855
| +77% | +USD 1.28 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2008
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
60,814
-5,106
| -8% | -USD 191 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2009
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
31,668
-892
| -3% | -USD 68.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2010
Immunovant
IMVT
USD 5521 M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
57,326
+11,597
| +25% | +USD 353 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2011
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
15,401
+7,247
| +89% | +USD 935 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2012
Middleby
MIDD
USD 4874 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
12,806
-130
| -1% | -USD 19.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2013
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
42,067
+23,744
| +130% | +USD 1.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2014
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
41,862
-1,561
| -4% | -USD 81.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2015
Boston Beer
SAM
USD 1861 M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
12,350
-14,107
| -53% | -USD 2.86 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2016
Red River Bancshares
RRBI
USD 667 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
23,927
+986
| +4% | +USD 90.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2017
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
210,168
+139,114
| +196% | +USD 1.53 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2018
MBX Biosciences
MBX
USD 2389 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
39,524
+3,554
| +10% | +USD 124 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2019
Denali Therapeutics
DNLI
USD 2815 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
84,644
+10,575
| +14% | +USD 217 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2020
Del Monte Corp
DMC
USD 1396 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
77,938
-9,806
| -11% | -USD 345 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2021
Perimeter Solutions
PRM
USD 4344 M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
60,981
+12,500
| +26% | +USD 390 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2022
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
185,156
-11,133
| -6% | -USD 117 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2023
IPG Photonics
IPGP
USD 3020 M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
18,470
+510
| +3% | +USD 58.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2024
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
20,222
+289
| +1% | +USD 35.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2025
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 405 M
| USD 2.15 M | ﹤0.01% |
41,291
-233
| -0.6% | -USD 11.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.