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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 2.15 M | ﹤0.01% |
63,054
+14,369
| +30% | +USD 486 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2027
Nice
NICE
USD 6573 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
23,584
-21,613
| -48% | -USD 2.1 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2028
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
50,580
+100
| +0.2% | +USD 3.89 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2029
Assured Guaranty
AGO
USD 3116 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
26,698
+4,233
| +19% | +USD 334 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2030
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 967 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
228,190
-408
| -0.2% | -USD 3.82 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2031
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
20,899
+7,845
| +60% | +USD 796 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2032
Relay Therapeutics
RLAY
USD 3568 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
114,131
+12,782
| +13% | +USD 186 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2033
Carter's
CRI
USD 1155 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
51,840
+4,234
| +9% | +USD 160 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2034
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
85,626
+15,893
| +23% | +USD 372 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2035
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2080 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
27,957
+4,831
| +21% | +USD 361 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2036
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1450 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
86,622
+26,089
| +43% | +USD 551 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2037
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2383 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
27,810
+5,433
| +24% | +USD 390 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2038
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 7154 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
250,380
-32,663
| -12% | -USD 381 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2039
Vital Farms
VITL
USD 361 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
182,656
+166,461
| +1,028% | +USD 1.86 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2040
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
USD 338 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
41,249
+148
| +0.4% | +USD 6.91 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2041
Ubiquiti
UI
USD 36.4 mil M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
3,971
-942
| -19% | -USD 711 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2042
Churchill Downs
CHDN
USD 5695 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
23,656
+1,536
| +7% | +USD 138 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2043
Riley Exploration Permian
REPX
USD 1078 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
64,304
+38,149
| +146% | +USD 1.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2044
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
32,953
-1,265
| -4% | -USD 83.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2045
Zegna
ZGN
USD 3471 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
162,695
+41,357
| +34% | +USD 533 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2046
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3313 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
88,327
-4,787
| -5% | -USD 122 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2047
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
51,303
+12,370
| +32% | +USD 432 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2048
BellRing Brands
BRBR
USD 1097 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
163,458
+76,686
| +88% | +USD 925 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2049
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 2.11 M | ﹤0.01% |
28,103
+169
| +0.6% | +USD 12.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2050
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 2.11 M | ﹤0.01% |
94,283
+24,156
| +34% | +USD 541 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.