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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
USD 372 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
35,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2077
PC Connection
CNXN
USD 2254 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
27,663
+8,004
| +41% | +USD 534 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2078
BOK Financial
BOKF
USD 7586 M
| USD 2.02 M | ﹤0.01% |
14,529
+1,548
| +12% | +USD 205 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2079
Mitek Systems
MITK
USD 727 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
100,052
+18,829
| +23% | +USD 292 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2080
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2139 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
115,677
+13,540
| +13% | +USD 183 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2081
Lazard
LAZ
USD 3517 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
47,949
+4,487
| +10% | +USD 205 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2082
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
27,456
+2
| +0% | +USD 147 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2083
Covenant Logistics
CVLG
USD 780 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
45,500
+1,871
| +4% | +USD 68.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2084
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
17,785
-2,719
| -13% | -USD 296 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2085
LiveRamp
RAMP
USD 2276 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
53,326
-8,583
| -14% | -USD 283 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2086
MiMedx Group
MDXG
USD 646 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
520,962
+385,614
| +285% | +USD 1.41 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2087
International Bancshares
IBOC
USD 4188 M
| USD 2.01 M | ﹤0.01% |
26,401
+10,883
| +70% | +USD 790 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2088
Fastly Inc
FSLY
USD 3579 M
| USD 2 M | ﹤0.01% |
109,109
-41,912
| -28% | -USD 911 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2089
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.4 mil M
| USD 2 M | ﹤0.01% |
20,128
-5,478
| -21% | -USD 545 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2090
Independence Realty Trust
IRT
USD 3482 M
| USD 2 M | ﹤0.01% |
119,696
+29,917
| +33% | +USD 484 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2091
Primo Brands
PRMB
USD 7138 M
| USD 1.99 M | ﹤0.01% |
81,286
+631
| +0.8% | +USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2092
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 1.98 M | ﹤0.01% |
17,113
+683
| +4% | +USD 91.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2093
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| USD 1.98 M | ﹤0.01% |
37,841
+7,028
| +23% | +USD 339 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2094
Brady Corp
BRC
USD 3842 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
21,536
-801
| -4% | -USD 66.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2095
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2365 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
41,718
+24,364
| +140% | +USD 1.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2096
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
41,748
-1,420
| -3% | -USD 64.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2097
Regional Management Corp
RM
USD 317 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
47,827
+36,102
| +308% | +USD 1.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2098
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
21,779
-1,276
| -6% | -USD 112 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2099
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
16,451
+3,140
| +24% | +USD 365 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2100
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 1.97 M | ﹤0.01% |
30,411
-1,940
| -6% | -USD 114 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.