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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
F&G Annuities & Life
FG
USD 2562 M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
79,150
+23,947
| +43% | +USD 655 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2052
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
74,654
+39,465
| +112% | +USD 1.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2053
Veracyte
VCYT
USD 3466 M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
35,729
+17,492
| +96% | +USD 733 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2054
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1929 M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
277,113
+74,184
| +37% | +USD 558 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2055
Center Bancorp
CNOB
USD 1532 M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
62,552
+5,314
| +9% | +USD 160 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2056
Deluxe
DLX
USD 1063 M
| USD 2.09 M | ﹤0.01% |
87,391
-17,751
| -17% | -USD 462 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2057
Suzano
SUZ
USD 10.5 mil M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
268,668
+175,641
| +189% | +USD 1.52 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2058
Madison Square Garden
MSGE
USD 3678 M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
25,712
+1,634
| +7% | +USD 111 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2059
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 900 M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
84,322
+7,106
| +9% | +USD 175 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2060
Blackbaud
BLKB
USD 2344 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
70,009
+53,226
| +317% | +USD 1.75 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2061
Champion Homes
SKY
USD 4220 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
23,437
-7,766
| -25% | -USD 595 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2062
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
33,617
+1,953
| +6% | +USD 119 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2063
Q2 Holdings
QTWO
USD 3862 M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
42,770
-8,452
| -17% | -USD 401 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2064
National Bank Holdings
NBHC
USD 1679 M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
46,273
+35,948
| +348% | +USD 1.52 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2065
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2325 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
63,914
+5,344
| +9% | +USD 175 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2066
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
40,233
+572
| +1% | +USD 29.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2067
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
70,689
+335
| +0.5% | +USD 9.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2068
Hawkins
HWKN
USD 2748 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
14,387
+3,587
| +33% | +USD 567 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2069
Palomar
PLMR
USD 3674 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
16,168
-2,498
| -13% | -USD 294 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2070
SSR Mining
SSRM
USD 6495 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
72,234
+3,337
| +5% | +USD 102 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2071
First Advantage
FA
USD 3294 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
112,982
+18,594
| +20% | +USD 269 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2072
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
14,909
-1,785
| -11% | -USD 243 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2073
REX American Resources
REX
USD 1384 M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
44,901
+16,654
| +59% | +USD 770 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2074
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
50,662
+6,095
| +14% | +USD 274 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2075
Gildan
GIL
USD 7582 M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
39,245
-2,055
| -5% | -USD 118 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.