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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
F&G Annuities & Life
FG
US$25.6억
| US$210만 | ﹤0.01% |
79,150
+23,947
| +43% | +US$65.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2052
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$210만 | ﹤0.01% |
74,654
+39,465
| +112% | +US$121만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2053
Veracyte
VCYT
US$34.7억
| US$210만 | ﹤0.01% |
35,729
+17,492
| +96% | +US$73.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2054
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19.3억
| US$209만 | ﹤0.01% |
277,113
+74,184
| +37% | +US$55.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2055
Center Bancorp
CNOB
US$15.3억
| US$209만 | ﹤0.01% |
62,552
+5,314
| +9% | +US$16만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2056
Deluxe
DLX
US$10.6억
| US$209만 | ﹤0.01% |
87,391
-17,751
| -17% | -US$46.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2057
Suzano
SUZ
US$105억
| US$208만 | ﹤0.01% |
268,668
+175,641
| +189% | +US$152만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2058
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$208만 | ﹤0.01% |
25,712
+1,634
| +7% | +US$11.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2059
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$208만 | ﹤0.01% |
84,322
+7,106
| +9% | +US$17.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2060
Blackbaud
BLKB
US$23.4억
| US$207만 | ﹤0.01% |
70,009
+53,226
| +317% | +US$175만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2061
Champion Homes
SKY
US$42.2억
| US$207만 | ﹤0.01% |
23,437
-7,766
| -25% | -US$59.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2062
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$206만 | ﹤0.01% |
33,617
+1,953
| +6% | +US$11.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2063
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6억
| US$206만 | ﹤0.01% |
42,770
-8,452
| -17% | -US$40.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2064
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
| US$206만 | ﹤0.01% |
46,273
+35,948
| +348% | +US$152만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2065
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.2억
| US$205만 | ﹤0.01% |
63,914
+5,344
| +9% | +US$17.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2066
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$205만 | ﹤0.01% |
40,233
+572
| +1% | +US$2.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2067
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$205만 | ﹤0.01% |
70,689
+335
| +0.5% | +US$9.6천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2068
Hawkins
HWKN
US$27.5억
| US$204만 | ﹤0.01% |
14,387
+3,587
| +33% | +US$56.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2069
Palomar
PLMR
US$36.7억
| US$204만 | ﹤0.01% |
16,168
-2,498
| -13% | -US$29.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2070
SSR Mining
SSRM
US$64.9억
| US$204만 | ﹤0.01% |
72,234
+3,337
| +5% | +US$10.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2071
First Advantage
FA
US$32.9억
| US$204만 | ﹤0.01% |
112,982
+18,594
| +20% | +US$26.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2072
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$204만 | ﹤0.01% |
14,909
-1,785
| -11% | -US$24.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2073
REX American Resources
REX
US$13.8억
| US$203만 | ﹤0.01% |
44,901
+16,654
| +59% | +US$77만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2074
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$203만 | ﹤0.01% |
50,662
+6,095
| +14% | +US$27.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2075
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$203만 | ﹤0.01% |
39,245
-2,055
| -5% | -US$11.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.