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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,56 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
79.150
+23.947
| +43% | +US$ 655 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2052
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
74.654
+39.465
| +112% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2053
Veracyte
VCYT
US$ 3,47 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
35.729
+17.492
| +96% | +US$ 733 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2054
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,93 bi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
277.113
+74.184
| +37% | +US$ 558 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2055
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,53 bi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
62.552
+5.314
| +9% | +US$ 160 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2056
Deluxe
DLX
US$ 1,06 bi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
87.391
-17.751
| -17% | -US$ 462 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2057
Suzano
SUZ
US$ 10,5 bi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
268.668
+175.641
| +189% | +US$ 1,52 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2058
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,68 bi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
25.712
+1.634
| +7% | +US$ 111 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2059
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 900 mi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
84.322
+7.106
| +9% | +US$ 175 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2060
Blackbaud
BLKB
US$ 2,34 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
70.009
+53.226
| +317% | +US$ 1,75 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2061
Champion Homes
SKY
US$ 4,22 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
23.437
-7.766
| -25% | -US$ 595 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2062
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
33.617
+1.953
| +6% | +US$ 119 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2063
Q2 Holdings
QTWO
US$ 3,86 bi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
42.770
-8.452
| -17% | -US$ 401 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2064
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,68 bi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
46.273
+35.948
| +348% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2065
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,32 bi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
63.914
+5.344
| +9% | +US$ 175 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2066
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
40.233
+572
| +1% | +US$ 29,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2067
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
70.689
+335
| +0,5% | +US$ 9,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2068
Hawkins
HWKN
US$ 2,75 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
14.387
+3.587
| +33% | +US$ 567 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2069
Palomar
PLMR
US$ 3,67 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
16.168
-2.498
| -13% | -US$ 294 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2070
SSR Mining
SSRM
US$ 6,49 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
72.234
+3.337
| +5% | +US$ 102 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2071
First Advantage
FA
US$ 3,29 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
112.982
+18.594
| +20% | +US$ 269 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2072
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
14.909
-1.785
| -11% | -US$ 243 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2073
REX American Resources
REX
US$ 1,38 bi
| US$ 2,03 mi | ﹤0,01% |
44.901
+16.654
| +59% | +US$ 770 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2074
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,6 bi
| US$ 2,03 mi | ﹤0,01% |
50.662
+6.095
| +14% | +US$ 274 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2075
Gildan
GIL
US$ 7,58 bi
| US$ 2,03 mi | ﹤0,01% |
39.245
-2.055
| -5% | -US$ 118 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.