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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$ 372 mi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
35.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2077
PC Connection
CNXN
US$ 2,25 bi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
27.663
+8.004
| +41% | +US$ 534 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2078
BOK Financial
BOKF
US$ 7,59 bi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
14.529
+1.548
| +12% | +US$ 205 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2079
Mitek Systems
MITK
US$ 727 mi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
100.052
+18.829
| +23% | +US$ 292 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2080
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,14 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
115.677
+13.540
| +13% | +US$ 183 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2081
Lazard
LAZ
US$ 3,52 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
47.949
+4.487
| +10% | +US$ 205 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2082
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 653 mi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
27.456
+2
| +0% | +US$ 147 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2083
Covenant Logistics
CVLG
US$ 780 mi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
45.500
+1.871
| +4% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2084
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
17.785
-2.719
| -13% | -US$ 296 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2085
LiveRamp
RAMP
US$ 2,28 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
53.326
-8.583
| -14% | -US$ 283 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2086
MiMedx Group
MDXG
US$ 646 mi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
520.962
+385.614
| +285% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2087
International Bancshares
IBOC
US$ 4,19 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
26.401
+10.883
| +70% | +US$ 790 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2088
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,58 bi
| US$ 2 mi | ﹤0,01% |
109.109
-41.912
| -28% | -US$ 911 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2089
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,4 bi
| US$ 2 mi | ﹤0,01% |
20.128
-5.478
| -21% | -US$ 545 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2090
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
| US$ 2 mi | ﹤0,01% |
119.696
+29.917
| +33% | +US$ 484 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2091
Primo Brands
PRMB
US$ 7,14 bi
| US$ 1,99 mi | ﹤0,01% |
81.286
+631
| +0,8% | +US$ 14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2092
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 1,98 mi | ﹤0,01% |
17.113
+683
| +4% | +US$ 91,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2093
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,75 bi
| US$ 1,98 mi | ﹤0,01% |
37.841
+7.028
| +23% | +US$ 339 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2094
Brady Corp
BRC
US$ 3,84 bi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
21.536
-801
| -4% | -US$ 66,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2095
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,36 bi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
41.718
+24.364
| +140% | +US$ 1,25 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2096
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
41.748
-1.420
| -3% | -US$ 64,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2097
Regional Management Corp
RM
US$ 317 mi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
47.827
+36.102
| +308% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2098
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
21.779
-1.276
| -6% | -US$ 112 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2099
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
16.451
+3.140
| +24% | +US$ 365 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2100
Ryanair
RYAAY
US$ 27,2 bi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
30.411
-1.940
| -6% | -US$ 114 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.