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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,49 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
17.388
+792
| +5% | +US$ 98,1 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2127
LendingTree
TREE
US$ 356 mi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
42.744
+23.359
| +121% | +US$ 944 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2128
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
20.020
-4.486
| -18% | -US$ 467 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2129
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
62.238
+9.653
| +18% | +US$ 285 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2130
Acco Brands
ACCO
US$ 417 mi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
454.108
+350.542
| +338% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2131
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
59.252
-2.478
| -4% | -US$ 96,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2132
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$ 503 mi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
31.588
-103
| -0,3% | -US$ 5,98 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2133
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
10.250
-4.091
| -29% | -US$ 784 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2134
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
34.121
+13.819
| +68% | +US$ 758 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2135
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,01 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
300.199
+14.330
| +5% | +US$ 61,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2136
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$ 199 mi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
31.850
-288
| -0,9% | -US$ 16,6 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2137
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
29.583
+3.691
| +14% | +US$ 230 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2138
Westlake Corp
WLK
US$ 8,09 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
25.595
+13.634
| +114% | +US$ 1,33 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2139
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,4 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
19.765
+2.338
| +13% | +US$ 201 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2140
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
50.202
+15.716
| +46% | +US$ 638 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2141
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
31.357
+617
| +2% | +US$ 34,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2142
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$ 296 mi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
81.500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2143
AvePoint
AVPT
US$ 3,03 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
166.288
-24.154
| -13% | -US$ 248 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2144
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
5.588
+180
| +3% | +US$ 41,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2145
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,73 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
22.762
+12.401
| +120% | +US$ 961 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2146
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,17 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
71.878
-676.960
| -90% | -US$ 17,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2147
Crane NXT
CXT
US$ 3,15 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
36.235
-8.831
| -20% | -US$ 377 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2148
Innodata
INOD
US$ 1,82 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
24.495
+4.916
| +25% | +US$ 361 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2149
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,17 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
18.419
+4.954
| +37% | +US$ 468 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2150
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
123.835
+36.895
| +42% | +US$ 523 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.