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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Ormat Technologies
ORA
US$54.2億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
17,388
+792
| +5% | +US$9.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2127
LendingTree
TREE
US$3.55億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
42,744
+23,359
| +121% | +US$94.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2128
Brink's
BCO
US$42.9億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
20,020
-4,486
| -18% | -US$46.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2129
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.6億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
62,238
+9,653
| +18% | +US$28.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2130
Acco Brands
ACCO
US$4.15億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
454,108
+350,542
| +338% | +US$129萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2131
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.4億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
59,252
-2,478
| -4% | -US$9.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2132
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.02億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
31,588
-103
| -0.3% | -US$5,980 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2133
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.5億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
10,250
-4,091
| -29% | -US$78.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2134
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$188萬 | ﹤0.01% |
34,121
+13,819
| +68% | +US$75.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2135
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1億
| US$187萬 | ﹤0.01% |
300,199
+14,330
| +5% | +US$6.19萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2136
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$1.99億
| US$187萬 | ﹤0.01% |
31,850
-288
| -0.9% | -US$1.66萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2137
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4億
| US$187萬 | ﹤0.01% |
29,583
+3,691
| +14% | +US$23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2138
Westlake Corp
WLK
US$80.2億
| US$187萬 | ﹤0.01% |
25,595
+13,634
| +114% | +US$133萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2139
Tompkins Financial
TMP
US$14億
| US$187萬 | ﹤0.01% |
19,765
+2,338
| +13% | +US$20.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2140
Range Resources
RRC
US$102億
| US$187萬 | ﹤0.01% |
50,202
+15,716
| +46% | +US$63.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2141
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$187萬 | ﹤0.01% |
31,357
+617
| +2% | +US$3.43萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2142
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.97億
| US$186萬 | ﹤0.01% |
81,500
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
2143
AvePoint
AVPT
US$30.5億
| US$186萬 | ﹤0.01% |
166,288
-24,154
| -13% | -US$24.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2144
Silicon Motion
SIMO
US$73.6億
| US$186萬 | ﹤0.01% |
5,588
+180
| +3% | +US$4.17萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2145
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.2億
| US$186萬 | ﹤0.01% |
22,762
+12,401
| +120% | +US$96.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2146
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.6億
| US$186萬 | ﹤0.01% |
71,878
-676,960
| -90% | -US$1737萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2147
Crane NXT
CXT
US$31.8億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
36,235
-8,831
| -20% | -US$37.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2148
Innodata
INOD
US$18.6億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
24,495
+4,916
| +25% | +US$36.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2149
Addus HomeCare
ADUS
US$21.7億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
18,419
+4,954
| +37% | +US$46.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2150
Flagstar Bank National Association
FLG
US$45.9億
| US$185萬 | ﹤0.01% |
123,835
+36,895
| +42% | +US$52.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。