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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Ormat Technologies
ORA
5,49 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.388
+792
| +5 % | +98.149 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2127
LendingTree
TREE
356 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.744
+23.359
| +121 % | +944.201 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2128
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.020
-4.486
| -18 % | -467.316 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2129
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.238
+9.653
| +18 % | +285.172 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2130
Acco Brands
ACCO
417 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
454.108
+350.542
| +338 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2131
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.252
-2.478
| -4 % | -96.576 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2132
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
503 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.588
-103
| -0,3 % | -5.980 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2133
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.250
-4.091
| -29 % | -784.430 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2134
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.121
+13.819
| +68 % | +758.336 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2135
Maravai LifeSciences
MRVI
1,01 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
300.199
+14.330
| +5 % | +61.864 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2136
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
199 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.850
-288
| -0,9 % | -16.563 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2137
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.583
+3.691
| +14 % | +229.555 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2138
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.595
+13.634
| +114 % | +1,33 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2139
Tompkins Financial
TMP
1,4 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.765
+2.338
| +13 % | +201.377 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2140
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.202
+15.716
| +46 % | +638.224 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2141
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.357
+617
| +2 % | +34.297 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2142
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
296 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.500
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2143
AvePoint
AVPT
3,03 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
166.288
-24.154
| -13 % | -248.388 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2144
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.588
+180
| +3 % | +41.702 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2145
MGE Energy Inc
MGEE
2,73 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.762
+12.401
| +120 % | +960.989 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2146
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.878
-676.960
| -90 % | -17,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2147
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.235
-8.831
| -20 % | -376.919 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2148
Innodata
INOD
1,82 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.495
+4.916
| +25 % | +360.951 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2149
Addus HomeCare
ADUS
2,17 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.419
+4.954
| +37 % | +467.761 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2150
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.835
+36.895
| +42 % | +523.042 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .