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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.354
+3.038
| +7 % | +120.430 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2177
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.065
-4.543
| -12 % | -239.452 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
2178
CONMED
CNMD
1,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.858
+20.210
| +58 % | +727.522 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2179
Jakks Pacific
JAKK
327 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.104
-1.312
| -2 % | -29.059 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2180
Talos Energy
TALO
2,97 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
138.868
+31.003
| +29 % | +462.410 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2181
FMC
FMC
880 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
155.818
-3.171
| -2 % | -44.239 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2182
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.733
+1.053
| +1 % | +20.576 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2183
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
330.017
-17.355
| -5 % | -66.539 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2184
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.849
+9.926
| +41 % | +450.930 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2185
Concentra Group Holdings
CON
4,91 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.954
+17.131
| +40 % | +425.954 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2186
Integra LifeSciences
IART
1,03 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.772
+31.056
| +46 % | +434.318 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2187
Asana
ASAN
2,26 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
253.197
+117.790
| +87 % | +790.783 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2188
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,83 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.533
-910
| -1 % | -13.942 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2189
Biohaven
BHVN
1,63 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
118.599
+62.486
| +111 % | +672.643 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2190
USA Rare Earth Inc
USAR
3,96 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.706
+35.872
| +78 % | +817.806 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2191
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.306
-2.350
| -10 % | -192.281 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2192
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.243
-1.687
| -2 % | -40.988 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2193
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.983
-57
| -0,5 % | -7.901 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2194
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.857
-223
| -0,9 % | -14.157 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2195
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.065
-10.033
| -30 % | -784.663 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2196
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.313
+2.240
| +10 % | +141.225 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2197
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.210
+7.813
| +45 % | +505.544 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2198
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
443 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.215
-1.513
| -2 % | -33.551 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2199
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.307
-3.364
| -13 % | -246.570 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2200
Energizer
ENR
1,49 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.363
+40.846
| +101 % | +778.345 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .