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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.129
-2.601
| -2 % | -32.412 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2202
Midland States Bancorp
MSBI
669 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.876
+6.773
| +14 % | +182.463 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2203
CNB Financial Corp
CCNE
1,01 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.562
+3.518
| +7 % | +109.448 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2204
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.688
+48.270
| +389 % | +1,31 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2205
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.562
+3.432
| +34 % | +426.238 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2206
Nelnet
NNI
4,56 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.914
-1.865
| -13 % | -247.067 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2207
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
134.256
+41.794
| +45 % | +589.889 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2208
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.284
+757
| +2 % | +43.815 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2209
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.649
-4.497
| -4 % | -81.167 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2210
Pediatrix Medical
MD
2,22 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.488
+13.777
| +26 % | +313.456 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2211
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.207
+464
| +2 % | +28.131 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2212
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.220
+14.228
| +84 % | +720.318 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2213
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.364
+4.474
| +12 % | +186.240 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2214
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.558
+3.410
| +13 % | +186.461 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2215
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
296.119
-235.343
| -44 % | -1,74 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2216
Timberland Bancorp
TSBK
354 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.926
+5.482
| +17 % | +226.705 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2217
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.312
+196
| +1 % | +17.157 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2218
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.887
+8.094
| +9 % | +115.747 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2219
Lindsay Corp
LNN
1,09 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.687
-4.730
| -26 % | -528.774 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2220
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.676
-8.677
| -18 % | -373.716 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2221
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
311 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.023
+199
| +1 % | +21.354 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2222
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.993
-20.677
| -19 % | -406.210 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2223
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.313
-942
| -2 % | -26.011 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2224
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.686
+1.235
| +19 % | +266.471 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2225
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
179.267
+5.121
| +3 % | +56.314 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .