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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
132.951
-6.805
| -5 % | -86.140 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2227
U-Haul Holding Co
UHAL
11,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.707
+5.233
| +26 % | +287.000 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2228
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
377.683
+289.309
| +327 % | +1,58 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2229
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.279
-1.503
| -7 % | -128.303 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2230
Postal Realty Trust
PSTL
665 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.703
+2.058
| +3 % | +45.913 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2231
Inspire Medical Systems
INSP
1,99 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.373
+26.069
| +231 % | +1,24 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2232
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.907
-3.576
| -23 % | -472.301 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2233
Intuitive Machines
LUNR
1,74 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.714
+16.801
| +28 % | +471.747 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2234
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.566
-6.204
| -22 % | -345.847 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2235
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.129
+4.239
| +31 % | +364.031 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2236
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.055
+563
| +2 % | +24.580 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2237
Kaiser Aluminum
KALU
2,41 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.482
+1.524
| +22 % | +259.093 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2238
Sabesp
SBS
22 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
286.971
+61.301
| +27 % | +371.110 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2239
Barrett Business Services
BBSI
789 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.696
+29.148
| +166 % | +915.524 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2240
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.152
-1.812
| -6 % | -106.279 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2241
Mesa Laboratories
MLAB
685 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.615
+1.621
| +11 % | +163.166 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2242
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.241
+78
| +2 % | +26.666 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2243
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.888
+3.088
| +14 % | +189.541 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2244
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.537
+2.944
| +5 % | +66.166 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2245
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
626 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.247
+1.150
| +2 % | +26.037 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2246
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.432
+1.935
| +10 % | +161.374 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2247
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.650
+14.472
| +20 % | +207.320 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2248
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
114.583
+21.569
| +23 % | +335.079 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2249
Warby Parker
WRBY
2,89 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.894
-7.576
| -12 % | -187.558 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2250
Spire
SR
4,85 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.928
+5.462
| +35 % | +469.308 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .