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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$168만 | ﹤0.01% |
132,951
-6,805
| -5% | -US$8.61만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2227
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111억
| US$168만 | ﹤0.01% |
25,707
+5,233
| +26% | +US$28.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2228
Snap
SNAP
US$104억
| US$168만 | ﹤0.01% |
377,683
+289,309
| +327% | +US$158만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2229
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$167만 | ﹤0.01% |
19,279
-1,503
| -7% | -US$12.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2230
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.65억
| US$167만 | ﹤0.01% |
67,703
+2,058
| +3% | +US$4.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2231
Inspire Medical Systems
INSP
US$19.9억
| US$167만 | ﹤0.01% |
37,373
+26,069
| +231% | +US$124만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2232
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$167만 | ﹤0.01% |
11,907
-3,576
| -23% | -US$47.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2233
Intuitive Machines
LUNR
US$17.4억
| US$166만 | ﹤0.01% |
77,714
+16,801
| +28% | +US$47.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2234
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$166만 | ﹤0.01% |
22,566
-6,204
| -22% | -US$34.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2235
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$166만 | ﹤0.01% |
18,129
+4,239
| +31% | +US$36.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2236
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$166만 | ﹤0.01% |
38,055
+563
| +2% | +US$2.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2237
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.1억
| US$166만 | ﹤0.01% |
8,482
+1,524
| +22% | +US$25.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2238
Sabesp
SBS
US$220억
| US$166만 | ﹤0.01% |
286,971
+61,301
| +27% | +US$37.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2239
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
| US$166만 | ﹤0.01% |
46,696
+29,148
| +166% | +US$91.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2240
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$166만 | ﹤0.01% |
29,152
-1,812
| -6% | -US$10.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2241
Mesa Laboratories
MLAB
US$6.85억
| US$165만 | ﹤0.01% |
16,615
+1,621
| +11% | +US$16.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2242
Credicorp
BAP
US$310억
| US$165만 | ﹤0.01% |
4,241
+78
| +2% | +US$2.67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2243
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$165만 | ﹤0.01% |
25,888
+3,088
| +14% | +US$19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2244
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$165만 | ﹤0.01% |
65,537
+2,944
| +5% | +US$6.62만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2245
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$6.26억
| US$165만 | ﹤0.01% |
72,247
+1,150
| +2% | +US$2.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2246
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$165만 | ﹤0.01% |
21,432
+1,935
| +10% | +US$16.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2247
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$164만 | ﹤0.01% |
86,650
+14,472
| +20% | +US$20.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2248
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$164만 | ﹤0.01% |
114,583
+21,569
| +23% | +US$33.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2249
Warby Parker
WRBY
US$28.9억
| US$164만 | ﹤0.01% |
53,894
-7,576
| -12% | -US$18.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2250
Spire
SR
US$48.5억
| US$163만 | ﹤0.01% |
20,928
+5,462
| +35% | +US$46.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.