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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.7억
| US$163만 | ﹤0.01% |
65,826
+1,350
| +2% | +US$3.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2252
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$163만 | ﹤0.01% |
31,742
-8,408
| -21% | -US$43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2253
PTC
PTC
US$210억
| US$163만 | ﹤0.01% |
14,348
-9,788
| -41% | -US$132만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2254
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.2억
| US$163만 | ﹤0.01% |
36,095
+19,749
| +121% | +US$77.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2255
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4억
| US$162만 | ﹤0.01% |
45,903
+1,171
| +3% | +US$3.85만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2256
NCR Atleos
NATL
US$33.9억
| US$162만 | ﹤0.01% |
37,374
-2,839
| -7% | -US$12.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2257
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.5억
| US$162만 | ﹤0.01% |
33,649
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2258
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.3억
| US$162만 | ﹤0.01% |
16,814
+5,193
| +45% | +US$40.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2259
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$162만 | ﹤0.01% |
19,966
+649
| +3% | +US$6.16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2260
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$161만 | ﹤0.01% |
50,684
+3,719
| +8% | +US$12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2261
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$161만 | ﹤0.01% |
54,867
+12,298
| +29% | +US$38.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2262
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
| US$160만 | ﹤0.01% |
51,498
+15,278
| +42% | +US$43.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2263
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$160만 | ﹤0.01% |
58,915
-4,968
| -8% | -US$17만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2264
Astec Industries
ASTE
US$8.8억
| US$160만 | ﹤0.01% |
26,197
-1,217
| -4% | -US$6.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2265
Vontier
VNT
US$45.1억
| US$160만 | ﹤0.01% |
55,244
-20,343
| -27% | -US$65만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2266
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$160만 | ﹤0.01% |
18,934
+2,306
| +14% | +US$18.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2267
Dorian LPG
LPG
US$22.9억
| US$160만 | ﹤0.01% |
46,017
+9,681
| +27% | +US$38.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2268
ESAB
ESAB
US$40.6억
| US$160만 | ﹤0.01% |
16,219
+6,518
| +67% | +US$63만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2269
Gorman-Rupp
GRC
US$19억
| US$160만 | ﹤0.01% |
17,418
+6,068
| +53% | +US$46.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2270
Chewy
CHWY
US$84.3억
| US$160만 | ﹤0.01% |
81,205
-34,572
| -30% | -US$78.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2271
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1억
| US$160만 | ﹤0.01% |
32,555
-824
| -2% | -US$4.05만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2272
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
| US$159만 | ﹤0.01% |
188,081
+1,893
| +1% | +US$1.26만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2273
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$159만 | ﹤0.01% |
344,834
-16,826
| -5% | -US$8.34만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2274
C3.ai
AI
US$18.2억
| US$159만 | ﹤0.01% |
175,233
+25,082
| +17% | +US$23.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2275
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$40.4억
| US$159만 | ﹤0.01% |
39,198
+7,930
| +25% | +US$27.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.