で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Genco Shipping & Trading
GNK
$10.7億
| $163万 | ﹤0.01% |
65,826
+1,350
| +2% | +$3.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2252
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $163万 | ﹤0.01% |
31,742
-8,408
| -21% | -$43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2253
PTC
PTC
$210億
| $163万 | ﹤0.01% |
14,348
-9,788
| -41% | -$132万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2254
Gibraltar Industries
ROCK
$11.2億
| $163万 | ﹤0.01% |
36,095
+19,749
| +121% | +$77.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2255
InvenTrust Properties
IVT
$23.4億
| $162万 | ﹤0.01% |
45,903
+1,171
| +3% | +$3.85万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2256
NCR Atleos
NATL
$33.9億
| $162万 | ﹤0.01% |
37,374
-2,839
| -7% | -$12.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2257
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
$11.5億
| $162万 | ﹤0.01% |
33,649
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
2258
Chefs' Warehouse
CHEF
$46.3億
| $162万 | ﹤0.01% |
16,814
+5,193
| +45% | +$40.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2259
AngloGold Ashanti
AU
$469億
| $162万 | ﹤0.01% |
19,966
+649
| +3% | +$6.16万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2260
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
$26.6億
| $161万 | ﹤0.01% |
50,684
+3,719
| +8% | +$12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2261
Celsius Holdings
CELH
$71.3億
| $161万 | ﹤0.01% |
54,867
+12,298
| +29% | +$38.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2262
Compass Minerals
CMP
$9.34億
| $160万 | ﹤0.01% |
51,498
+15,278
| +42% | +$43.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2263
Dana Inc
DAN
$31.2億
| $160万 | ﹤0.01% |
58,915
-4,968
| -8% | -$17万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2264
Astec Industries
ASTE
$8.8億
| $160万 | ﹤0.01% |
26,197
-1,217
| -4% | -$6.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2265
Vontier
VNT
$45.1億
| $160万 | ﹤0.01% |
55,244
-20,343
| -27% | -$65万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2266
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10億
| $160万 | ﹤0.01% |
18,934
+2,306
| +14% | +$18.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2267
Dorian LPG
LPG
$22.9億
| $160万 | ﹤0.01% |
46,017
+9,681
| +27% | +$38.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2268
ESAB
ESAB
$40.6億
| $160万 | ﹤0.01% |
16,219
+6,518
| +67% | +$63万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2269
Gorman-Rupp
GRC
$19億
| $160万 | ﹤0.01% |
17,418
+6,068
| +53% | +$46.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2270
Chewy
CHWY
$84.3億
| $160万 | ﹤0.01% |
81,205
-34,572
| -30% | -$78.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2271
The Greenbrier Companies
GBX
$12.1億
| $160万 | ﹤0.01% |
32,555
-824
| -2% | -$4.05万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2272
Teladoc Health
TDOC
$10.3億
| $159万 | ﹤0.01% |
188,081
+1,893
| +1% | +$1.26万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2273
Medical Properties Trust
MPT
$18億
| $159万 | ﹤0.01% |
344,834
-16,826
| -5% | -$8.34万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2274
C3.ai
AI
$18.2億
| $159万 | ﹤0.01% |
175,233
+25,082
| +17% | +$23.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2275
Edgewise Therapeutics
EWTX
$40.4億
| $159万 | ﹤0.01% |
39,198
+7,930
| +25% | +$27.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。