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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.7億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
65,826
+1,350
| +2% | +US$3.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2252
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
31,742
-8,408
| -21% | -US$43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2253
PTC
PTC
US$210億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
14,348
-9,788
| -41% | -US$132萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2254
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.2億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
36,095
+19,749
| +121% | +US$77.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2255
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
45,903
+1,171
| +3% | +US$3.85萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2256
NCR Atleos
NATL
US$33.9億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
37,374
-2,839
| -7% | -US$12.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2257
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.5億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
33,649
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
2258
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.3億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
16,814
+5,193
| +45% | +US$40.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2259
AngloGold Ashanti
AU
US$469億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
19,966
+649
| +3% | +US$6.16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2260
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6億
| US$161萬 | ﹤0.01% |
50,684
+3,719
| +8% | +US$12萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2261
Celsius Holdings
CELH
US$71.3億
| US$161萬 | ﹤0.01% |
54,867
+12,298
| +29% | +US$38.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2262
Compass Minerals
CMP
US$9.34億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
51,498
+15,278
| +42% | +US$43.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2263
Dana Inc
DAN
US$31.2億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
58,915
-4,968
| -8% | -US$17萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2264
Astec Industries
ASTE
US$8.8億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
26,197
-1,217
| -4% | -US$6.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2265
Vontier
VNT
US$45.1億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
55,244
-20,343
| -27% | -US$65萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2266
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
18,934
+2,306
| +14% | +US$18.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2267
Dorian LPG
LPG
US$22.9億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
46,017
+9,681
| +27% | +US$38.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2268
ESAB
ESAB
US$40.6億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
16,219
+6,518
| +67% | +US$63萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2269
Gorman-Rupp
GRC
US$19億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
17,418
+6,068
| +53% | +US$46.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2270
Chewy
CHWY
US$84.3億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
81,205
-34,572
| -30% | -US$78.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2271
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
32,555
-824
| -2% | -US$4.05萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2272
Teladoc Health
TDOC
US$10.3億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
188,081
+1,893
| +1% | +US$1.26萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2273
Medical Properties Trust
MPT
US$18億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
344,834
-16,826
| -5% | -US$8.34萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2274
C3.ai
AI
US$18.2億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
175,233
+25,082
| +17% | +US$23.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2275
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$40.4億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
39,198
+7,930
| +25% | +US$27.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。