我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
132,951
-6,805
| -5% | -US$8.61萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2227
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
25,707
+5,233
| +26% | +US$28.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2228
Snap
SNAP
US$106億
| US$168萬 | ﹤0.01% |
377,683
+289,309
| +327% | +US$158萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2229
Itron
ITRI
US$36億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
19,279
-1,503
| -7% | -US$12.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2230
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.42億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
67,703
+2,058
| +3% | +US$4.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2231
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.3億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
37,373
+26,069
| +231% | +US$124萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2232
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$167萬 | ﹤0.01% |
11,907
-3,576
| -23% | -US$47.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2233
Intuitive Machines
LUNR
US$17.3億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
77,714
+16,801
| +28% | +US$47.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2234
Ralliant Corp
RAL
US$74.4億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
22,566
-6,204
| -22% | -US$34.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2235
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
18,129
+4,239
| +31% | +US$36.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2236
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.6億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
38,055
+563
| +2% | +US$2.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2237
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.6億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
8,482
+1,524
| +22% | +US$25.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2238
Sabesp
SBS
US$222億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
286,971
+61,301
| +27% | +US$37.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2239
Barrett Business Services
BBSI
US$7.7億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
46,696
+29,148
| +166% | +US$91.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2240
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4億
| US$166萬 | ﹤0.01% |
29,152
-1,812
| -6% | -US$10.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2241
Mesa Laboratories
MLAB
US$6.9億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
16,615
+1,621
| +11% | +US$16.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2242
Credicorp
BAP
US$305億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
4,241
+78
| +2% | +US$2.67萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2243
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$130億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
25,888
+3,088
| +14% | +US$19萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2244
Macerich
MAC
US$63.9億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
65,537
+2,944
| +5% | +US$6.62萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2245
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$6.25億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
72,247
+1,150
| +2% | +US$2.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2246
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.6億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
21,432
+1,935
| +10% | +US$16.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2247
Magnite
MGNI
US$33.8億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
86,650
+14,472
| +20% | +US$20.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2248
ProPetro Holding
PUMP
US$9.6億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
114,583
+21,569
| +23% | +US$33.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2249
Warby Parker
WRBY
US$30.9億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
53,894
-7,576
| -12% | -US$18.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2250
Spire
SR
US$48億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
20,928
+5,462
| +35% | +US$46.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。