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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$13.9億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
28,716
-3,055
| -10% | -US$15.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2277
Arteris
AIP
US$9.38億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
32,670
+8,322
| +34% | +US$26.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2278
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$225億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
7,853
-986
| -11% | -US$17.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2279
Upwork
UPWK
US$10.6億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
189,483
+145,389
| +330% | +US$138萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2280
Global X Uranium ETF
URA
US$49.5億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
36,223
+11,775
| +48% | +US$59.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2281
Elm Market Navigator ETF
ELM
US$5.91億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
54,001
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2282
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.36億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
86,848
+49,940
| +135% | +US$101萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2283
Standex International
SXI
US$32.7億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
4,419
+254
| +6% | +US$7.11萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2284
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$8.19億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
13,504
+140
| +1% | +US$1.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2285
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
20,872
-1,584
| -7% | -US$11.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2286
Plug Power
PLUG
US$19.1億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
582,163
+135,162
| +30% | +US$42.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2287
Talen Energy Corp
TLN
US$166億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
4,104
+841
| +26% | +US$30.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2288
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$158萬 | ﹤0.01% |
+13,453
| 新 | +US$157萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2289
Myers Industries
MYE
US$11.9億
| US$157萬 | ﹤0.01% |
44,599
+494
| +1% | +US$1.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2290
Cullinan Oncology
CGEM
US$9億
| US$157萬 | ﹤0.01% |
86,458
+26,484
| +44% | +US$39.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2291
Rentokil
RTO
US$107億
| US$157萬 | ﹤0.01% |
54,968
-14,995
| -21% | -US$47.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2292
XP
XP
US$154億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
96,176
-14,402
| -13% | -US$25.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2293
Travel + Leisure Co
TNL
US$40億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
20,427
-4,540
| -18% | -US$31.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2294
City Holding Co
CHCO
US$19.8億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
11,770
+409
| +4% | +US$5.14萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2295
Kosmos Energy
KOS
US$16.6億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
739,780
+225,625
| +44% | +US$62.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2296
Four Corners Property Trust
FCPT
US$23.7億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
63,531
+164
| +0.3% | +US$4,082 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2297
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.3億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
21,335
-2,760
| -11% | -US$18.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2298
Iris Energy
IREN
US$109億
| US$156萬 | ﹤0.01% |
34,005
+4,950
| +17% | +US$25.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2299
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$55.2億
| US$155萬 | ﹤0.01% |
52,054
+10,071
| +24% | +US$31.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2300
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4億
| US$155萬 | ﹤0.01% |
24,913
+1,419
| +6% | +US$8.05萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。