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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
UL Solutions
ULS
US$148億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
14,672
+3,212
| +28% | +US$30.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2327
Shutterstock
SSTK
US$1.7億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
107,123
+20,462
| +24% | +US$32.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2328
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.6億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
76,355
+1,089
| +1% | +US$2.16萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2329
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.45億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
58,245
+35,356
| +154% | +US$80.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2330
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.7億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
11,561
+1,484
| +15% | +US$16.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2331
CEVA Inc
CEVA
US$8.13億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
31,498
+7,767
| +33% | +US$27.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2332
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.4億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
36,324
+2,286
| +7% | +US$8.55萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2333
BancFirst
BANF
US$37億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
13,325
+1,050
| +9% | +US$11.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2334
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
US$7976萬
| US$148萬 | ﹤0.01% |
22,831
-886
| -4% | -US$5.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2335
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.94億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
23,415
+10,029
| +75% | +US$58.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2336
XPEL
XPEL
US$12.5億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
29,714
+3,098
| +12% | +US$14.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2337
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
66,533
+27,491
| +70% | +US$61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2338
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.8億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
28,021
-928
| -3% | -US$4.93萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2339
Ingram Micro Holding
INGM
US$62.3億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
53,328
+11,364
| +27% | +US$31.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2340
Choice Hotels
CHH
US$51.1億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
13,235
+1,313
| +11% | +US$14.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2341
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.9億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
7,062
+266
| +4% | +US$4.93萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2342
Hercules Capital
HTGC
US$30.5億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
92,193
+23,409
| +34% | +US$36.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2343
Stoke Therapeutics
STOK
US$17.2億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
44,368
-3,740
| -8% | -US$12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2344
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
47,647
-5,791
| -11% | -US$17.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2345
Tronox
TROX
US$5.41億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
229,577
-966
| -0.4% | -US$8,191 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2346
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.4億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
50,053
+58
| +0.1% | +US$1,403 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2347
Viking Therapeutics
VKTX
US$34億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
37,024
+4,347
| +13% | +US$14萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2348
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.4億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
101,223
+20,667
| +26% | +US$25.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2349
Parke Bancorp
PKBK
US$3.86億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
43,479
+23,786
| +121% | +US$73.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2350
Century Aluminum
CENX
US$33.2億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
31,307
+2,077
| +7% | +US$12.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。