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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Smurfit Westrock
SW
US$214億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
30,071
+11,745
| +64% | +US$48.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2377
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.3億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
50,376
-3,846
| -7% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2378
Pennant Group
PNTG
US$14.2億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
37,512
-167
| -0.4% | -US$5,455 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2379
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
67,936
-23,464
| -26% | -US$47.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2380
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.18億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
285,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
2381
1st Source
SRCE
US$20.5億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
16,936
+3,389
| +25% | +US$25.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2382
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
66,270
+1,292
| +2% | +US$2.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2383
Caris Life Sciences
CAI
US$86.8億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
77,456
-542
| -0.7% | -US$9,701 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2384
Expro Ltd
XPRO
US$18.4億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
93,376
+45,103
| +93% | +US$72.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2385
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$70.1億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
5,065
+911
| +22% | +US$23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2386
Birkenstock
BIRK
US$54億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
31,854
+11,977
| +60% | +US$48.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2387
Fidus Investment
FDUS
US$7.38億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
71,859
+40,780
| +131% | +US$75.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2388
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.9億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
8,883
+3,989
| +82% | +US$66.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2389
Cass Information Systems
CASS
US$7億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
26,691
+497
| +2% | +US$2.36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2390
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.9億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
18,298
-1,751
| -9% | -US$12.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2391
IMAX
IMAX
US$28.3億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
34,323
-2,525
| -7% | -US$9.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2392
Beazer Homes USA
BZH
US$8.93億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
48,718
-6,951
| -12% | -US$16.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2393
Rollins
ROL
US$157億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
32,709
-16,003
| -33% | -US$81.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2394
Adeia
ADEA
US$23.2億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
41,433
+7,475
| +22% | +US$22.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2395
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
4,107
-10,641
| -72% | -US$340萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2396
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$3.37億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
44,256
+1,667
| +4% | +US$5.08萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2397
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$26.2億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
7,242
+1,138
| +19% | +US$16.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2398
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.9億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
49,188
+13,954
| +40% | +US$37.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2399
Hope Bancorp
HOPE
US$17億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
99,409
-251
| -0.3% | -US$3,145 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2400
Rithm Capital
RITM
US$47.1億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
144,795
-32,571
| -18% | -US$31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。