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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
30,071
+11,745
| +64% | +USD 485 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2377
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2874 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
50,376
-3,846
| -7% | -USD 103 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2378
Pennant Group
PNTG
USD 1462 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
37,512
-167
| -0.4% | -USD 5.46 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2379
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
67,936
-23,464
| -26% | -USD 479 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2380
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
USD 202 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
285,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2381
1st Source
SRCE
USD 2069 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
16,936
+3,389
| +25% | +USD 253 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2382
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
66,270
+1,292
| +2% | +USD 27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2383
Caris Life Sciences
CAI
USD 8636 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
77,456
-542
| -0.7% | -USD 9.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2384
Expro Ltd
XPRO
USD 1816 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
93,376
+45,103
| +93% | +USD 724 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2385
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6934 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
5,065
+911
| +22% | +USD 230 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2386
Birkenstock
BIRK
USD 5590 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
31,854
+11,977
| +60% | +USD 484 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2387
Fidus Investment
FDUS
USD 755 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
71,859
+40,780
| +131% | +USD 757 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2388
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
8,883
+3,989
| +82% | +USD 667 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2389
Cass Information Systems
CASS
USD 700 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
26,691
+497
| +2% | +USD 23.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2390
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
18,298
-1,751
| -9% | -USD 123 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2391
IMAX
IMAX
USD 2787 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
34,323
-2,525
| -7% | -USD 96.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2392
Beazer Homes USA
BZH
USD 892 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
48,718
-6,951
| -12% | -USD 164 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2393
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
32,709
-16,003
| -33% | -USD 818 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2394
Adeia
ADEA
USD 2252 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
41,433
+7,475
| +22% | +USD 221 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2395
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
4,107
-10,641
| -72% | -USD 3.4 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2396
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
USD 336 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
44,256
+1,667
| +4% | +USD 50.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2397
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2526 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
7,242
+1,138
| +19% | +USD 164 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2398
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
49,188
+13,954
| +40% | +USD 371 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2399
Hope Bancorp
HOPE
USD 1716 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
99,409
-251
| -0.3% | -USD 3.14 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2400
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
144,795
-32,571
| -18% | -USD 310 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.