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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.071
+11.745
| +64 % | +485.016 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2377
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,87 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.376
-3.846
| -7 % | -103.363 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2378
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.512
-167
| -0,4 % | -5.455 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2379
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.936
-23.464
| -26 % | -478.957 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2380
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
202 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
285.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2381
1st Source
SRCE
2,07 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.936
+3.389
| +25 % | +253.015 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2382
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.270
+1.292
| +2 % | +26.959 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2383
Caris Life Sciences
CAI
8,64 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.456
-542
| -0,7 % | -9.701 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2384
Expro Ltd
XPRO
1,82 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.376
+45.103
| +93 % | +724.332 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2385
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,93 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.065
+911
| +22 % | +230.116 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2386
Birkenstock
BIRK
5,59 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.854
+11.977
| +60 % | +483.912 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2387
Fidus Investment
FDUS
755 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.859
+40.780
| +131 % | +757.199 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2388
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.883
+3.989
| +82 % | +667.380 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2389
Cass Information Systems
CASS
700 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.691
+497
| +2 % | +23.557 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2390
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.298
-1.751
| -9 % | -122.534 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2391
IMAX
IMAX
2,79 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.323
-2.525
| -7 % | -96.779 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2392
Beazer Homes USA
BZH
892 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.718
-6.951
| -12 % | -164.354 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2393
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.709
-16.003
| -33 % | -817.843 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2394
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.433
+7.475
| +22 % | +220.595 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2395
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.107
-10.641
| -72 % | -3,4 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2396
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
336 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.256
+1.667
| +4 % | +50.825 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2397
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.242
+1.138
| +19 % | +163.730 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2398
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.188
+13.954
| +40 % | +371.151 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2399
Hope Bancorp
HOPE
1,72 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
99.409
-251
| -0,3 % | -3.145 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2400
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
144.795
-32.571
| -18 % | -310.470 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .