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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
30.071
+11.745
| +64% | +US$ 485 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2377
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
50.376
-3.846
| -7% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2378
Pennant Group
PNTG
US$ 1,46 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
37.512
-167
| -0,4% | -US$ 5,46 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2379
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
67.936
-23.464
| -26% | -US$ 479 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2380
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$ 202 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
285.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2381
1st Source
SRCE
US$ 2,07 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
16.936
+3.389
| +25% | +US$ 253 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2382
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
66.270
+1.292
| +2% | +US$ 27 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2383
Caris Life Sciences
CAI
US$ 8,64 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
77.456
-542
| -0,7% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2384
Expro Ltd
XPRO
US$ 1,82 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
93.376
+45.103
| +93% | +US$ 724 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2385
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,93 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
5.065
+911
| +22% | +US$ 230 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2386
Birkenstock
BIRK
US$ 5,59 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
31.854
+11.977
| +60% | +US$ 484 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2387
Fidus Investment
FDUS
US$ 755 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
71.859
+40.780
| +131% | +US$ 757 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2388
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
8.883
+3.989
| +82% | +US$ 667 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2389
Cass Information Systems
CASS
US$ 700 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
26.691
+497
| +2% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2390
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
18.298
-1.751
| -9% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2391
IMAX
IMAX
US$ 2,79 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
34.323
-2.525
| -7% | -US$ 96,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2392
Beazer Homes USA
BZH
US$ 892 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
48.718
-6.951
| -12% | -US$ 164 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2393
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
32.709
-16.003
| -33% | -US$ 818 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2394
Adeia
ADEA
US$ 2,25 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
41.433
+7.475
| +22% | +US$ 221 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2395
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
4.107
-10.641
| -72% | -US$ 3,4 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2396
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$ 336 mi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
44.256
+1.667
| +4% | +US$ 50,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2397
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,53 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
7.242
+1.138
| +19% | +US$ 164 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2398
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
49.188
+13.954
| +40% | +US$ 371 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2399
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,72 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
99.409
-251
| -0,3% | -US$ 3,14 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2400
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
144.795
-32.571
| -18% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.