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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,69 bi
| US$ 1,44 mi | ﹤0,01% |
13.462
+559
| +4% | +US$ 55 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2352
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 705 mi
| US$ 1,44 mi | ﹤0,01% |
28.761
+4.734
| +20% | +US$ 214 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2353
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
34.682
-2.303
| -6% | -US$ 96,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2354
Westamerica Bancorp
WABC
US$ 1,42 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
24.355
+18.658
| +328% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2355
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
35.548
+6.871
| +24% | +US$ 272 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2356
ORIX
IX
US$ 39,7 bi
| US$ 1,43 mi | ﹤0,01% |
37.467
+5.017
| +15% | +US$ 178 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2357
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 935 mi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
125.929
-3.190
| -2% | -US$ 38,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2358
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
24.618
-1.725
| -7% | -US$ 96,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2359
Atlanticus Holdings
ATLC
US$ 1,4 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
13.918
+4.001
| +40% | +US$ 324 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2360
NB Bancorp
NBBK
US$ 958 mi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
67.320
-3.586
| -5% | -US$ 73,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2361
Fulton Financial
FULT
US$ 4,28 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
58.610
+1.580
| +3% | +US$ 34,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2362
Patria Investments
PAX
US$ 1,92 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
128.989
+33.822
| +36% | +US$ 403 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2363
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,69 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
11.945
-6.238
| -34% | -US$ 597 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2364
Loar Holdings
LOAR
US$ 5,83 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
17.555
+3.371
| +24% | +US$ 215 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2365
Southern California Bancorp
BCAL
US$ 700 mi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
67.804
+18.656
| +38% | +US$ 355 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2366
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,32 bi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
37.986
+719
| +2% | +US$ 27,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2367
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
36.085
-1.927
| -5% | -US$ 77,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2368
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
24.022
+810
| +3% | +US$ 42,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2369
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
18.520
+7.835
| +73% | +US$ 576 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2370
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 933 mi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
21.366
-119
| -0,6% | -US$ 7,27 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2371
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,64 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
14.181
+2.050
| +17% | +US$ 175 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2372
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$ 691 mi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
28.789
-3.212
| -10% | -US$ 149 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2373
Vestis
VSTS
US$ 1,83 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
95.893
+21.341
| +29% | +US$ 238 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2374
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
23.307
+746
| +3% | +US$ 44,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2375
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
20.955
+318
| +2% | +US$ 26,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.