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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Mercury Insurance
MCY
$56.9億
| $144万 | ﹤0.01% |
13,462
+559
| +4% | +$5.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2352
Lincoln Educational Services
LINC
$7.05億
| $144万 | ﹤0.01% |
28,761
+4,734
| +20% | +$21.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2353
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $143万 | ﹤0.01% |
34,682
-2,303
| -6% | -$9.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2354
Westamerica Bancorp
WABC
$14.2億
| $143万 | ﹤0.01% |
24,355
+18,658
| +328% | +$103万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2355
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $143万 | ﹤0.01% |
35,548
+6,871
| +24% | +$27.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2356
ORIX
IX
$397億
| $143万 | ﹤0.01% |
37,467
+5,017
| +15% | +$17.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2357
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
$9.35億
| $142万 | ﹤0.01% |
125,929
-3,190
| -2% | -$3.83万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2358
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $142万 | ﹤0.01% |
24,618
-1,725
| -7% | -$9.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2359
Atlanticus Holdings
ATLC
$14億
| $142万 | ﹤0.01% |
13,918
+4,001
| +40% | +$32.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2360
NB Bancorp
NBBK
$9.6億
| $142万 | ﹤0.01% |
67,320
-3,586
| -5% | -$7.38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2361
Fulton Financial
FULT
$42.8億
| $142万 | ﹤0.01% |
58,610
+1,580
| +3% | +$3.46万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2362
Patria Investments
PAX
$19.2億
| $142万 | ﹤0.01% |
128,989
+33,822
| +36% | +$40.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2363
Acushnet Holdings
GOLF
$46.9億
| $142万 | ﹤0.01% |
11,945
-6,238
| -34% | -$59.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2364
Loar Holdings
LOAR
$58.3億
| $142万 | ﹤0.01% |
17,555
+3,371
| +24% | +$21.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2365
Southern California Bancorp
BCAL
$7億
| $141万 | ﹤0.01% |
67,804
+18,656
| +38% | +$35.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2366
Brookfield Renewable
BEPC
$53.2億
| $141万 | ﹤0.01% |
37,986
+719
| +2% | +$2.78万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2367
RingCentral
RNG
$63億
| $141万 | ﹤0.01% |
36,085
-1,927
| -5% | -$7.78万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2368
SolarEdge
SEDG
$19.3億
| $140万 | ﹤0.01% |
24,022
+810
| +3% | +$4.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2369
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $140万 | ﹤0.01% |
18,520
+7,835
| +73% | +$57.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2370
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.33億
| $140万 | ﹤0.01% |
21,366
-119
| -0.6% | -$7,274 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2371
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
$16.4億
| $140万 | ﹤0.01% |
14,181
+2,050
| +17% | +$17.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2372
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
$6.91億
| $140万 | ﹤0.01% |
28,789
-3,212
| -10% | -$14.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2373
Vestis
VSTS
$18.3億
| $139万 | ﹤0.01% |
95,893
+21,341
| +29% | +$23.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2374
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $139万 | ﹤0.01% |
23,307
+746
| +3% | +$4.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2375
Transmedics
TMDX
$24.5億
| $139万 | ﹤0.01% |
20,955
+318
| +2% | +$2.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。