で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $136万 | ﹤0.01% |
12,688
+1,123
| +10% | +$13.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2402
Adtran
ADTN
$5.14億
| $136万 | ﹤0.01% |
97,558
+11,040
| +13% | +$17.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2403
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
$2.06億
| $135万 | ﹤0.01% |
25,654
+593
| +2% | +$2.87万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2404
Genesco
GCO
$4.01億
| $135万 | ﹤0.01% |
+39,962
| 新規 | +$140万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2405
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
$4.84億
| $135万 | ﹤0.01% |
15,829
-2,032
| -11% | -$16.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2406
Aehr Test Systems
AEHR
$19.8億
| $135万 | ﹤0.01% |
14,006
+2,257
| +19% | +$20.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2407
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $134万 | ﹤0.01% |
6,973
+2,458
| +54% | +$46.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2408
Third Coast Bancshares
TCBX
$6.91億
| $134万 | ﹤0.01% |
33,067
+4,862
| +17% | +$19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2409
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
$2.95億
| $134万 | ﹤0.01% |
57,740
+545
| +1% | +$1.27万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2410
California Water Service
CWT
$28.7億
| $133万 | ﹤0.01% |
27,434
+9,194
| +50% | +$41.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2411
iShares Global Energy ETF
IXC
$33億
| $133万 | ﹤0.01% |
27,101
-5,966
| -18% | -$32.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2412
Under Armour
UAA
$20.4億
| $133万 | ﹤0.01% |
208,350
+39,845
| +24% | +$23.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2413
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $133万 | ﹤0.01% |
28,080
+451
| +2% | +$2.13万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2414
IBEX
IBEX
$6.06億
| $133万 | ﹤0.01% |
43,766
+26,015
| +147% | +$77.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2415
Pagaya Technologies
PGY
$14.4億
| $133万 | ﹤0.01% |
72,808
+22,316
| +44% | +$31.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2416
Peloton Interactive
PTON
$22.9億
| $133万 | ﹤0.01% |
224,597
+69,534
| +45% | +$37.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2417
Celldex Therapeutics
CLDX
$21.6億
| $133万 | ﹤0.01% |
35,670
+2,234
| +7% | +$7.22万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2418
WSFS Financial
WSFS
$39億
| $133万 | ﹤0.01% |
17,290
-1,702
| -9% | -$12.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2419
Terreno Realty
TRNO
$69.8億
| $133万 | ﹤0.01% |
20,475
+3,711
| +22% | +$24.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2420
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $133万 | ﹤0.01% |
11,027
+274
| +3% | +$3.31万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2421
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $132万 | ﹤0.01% |
59,426
-18,115
| -23% | -$40.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2422
Millicom
TIGO
$139億
| $132万 | ﹤0.01% |
14,556
+7,987
| +122% | +$67.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2423
USA Today Co
TDAY
$10.2億
| $132万 | ﹤0.01% |
154,289
+3,465
| +2% | +$2.61万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2424
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35.2億
| $132万 | ﹤0.01% |
58,964
+9,573
| +19% | +$23.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2425
Danaos Corp
DAC
$28.8億
| $132万 | ﹤0.01% |
10,758
+1,336
| +14% | +$16.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。