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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Sun Communities
SUI
$144億
| $127万 | ﹤0.01% |
10,618
-3,060
| -22% | -$38.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2452
AnaptysBio
ANAB
$13.9億
| $127万 | ﹤0.01% |
18,773
+1,937
| +12% | +$11.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2453
Farmers National Banc Corp
FMNB
$9.06億
| $127万 | ﹤0.01% |
86,710
+2,908
| +3% | +$4.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2454
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
$2.29億
| $126万 | ﹤0.01% |
33,179
+5,557
| +20% | +$20.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2455
First Bancorp
FBNC
$25億
| $126万 | ﹤0.01% |
19,762
+42
| +0.2% | +$2,487 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2456
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.56億
| $126万 | ﹤0.01% |
38,434
+4,059
| +12% | +$13.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2457
TransUnion
TRU
$142億
| $126万 | ﹤0.01% |
17,463
-17,800
| -50% | -$125万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2458
Flywire
FLYW
$22.8億
| $126万 | ﹤0.01% |
71,699
+8,263
| +13% | +$12.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2459
Chesapeake Utilities
CPK
$33.4億
| $126万 | ﹤0.01% |
10,266
+856
| +9% | +$10.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2460
Old Second Bancorp
OSBC
$12.7億
| $126万 | ﹤0.01% |
53,848
+6,899
| +15% | +$14.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2461
Ashland
ASH
$32.6億
| $126万 | ﹤0.01% |
19,049
-2,313
| -11% | -$13.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2462
Borr Drilling
BORR
$14億
| $126万 | ﹤0.01% |
303,885
-1,006
| -0.3% | -$5,430 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2463
上場廃止
SkyWater Technology
SKYT
| $125万 | ﹤0.01% |
36,012
-2,020
| -5% | -$6.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2464
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.3億
| $125万 | ﹤0.01% |
8,263
+21
| +0.3% | +$2,926 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2465
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
$66.8億
| $125万 | ﹤0.01% |
72,430
-831
| -1% | -$1.14万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2466
Worthington Enterprises
WOR
$31.6億
| $125万 | ﹤0.01% |
23,311
+1,928
| +9% | +$10.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2467
Etsy
ETSY
$78.1億
| $124万 | ﹤0.01% |
16,517
-577
| -3% | -$3.72万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2468
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
$1.63億
| $124万 | ﹤0.01% |
21,457
+130
| +0.6% | +$7,125 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2469
ADMA Biologics
ADMA
$23.9億
| $124万 | ﹤0.01% |
148,519
+80,586
| +119% | +$73.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2470
Global Industrial
GIC
$16.8億
| $124万 | ﹤0.01% |
37,081
+1,114
| +3% | +$3.53万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2471
FundX ETF
XCOR
$1.8億
| $124万 | ﹤0.01% |
13,661
+171
| +1% | +$1.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2472
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $123万 | ﹤0.01% |
20,455
+687
| +3% | +$4.09万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2473
Repligen
RGEN
$111億
| $123万 | ﹤0.01% |
9,037
+2,252
| +33% | +$27.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2474
Fermi Inc
FRMI
$20.3億
| $123万 | ﹤0.01% |
133,883
+104,013
| +348% | +$65.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2475
Reaves Utility Income Fund
UTG
$32.3億
| $123万 | ﹤0.01% |
30,103
-869
| -3% | -$3.63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。